廣發(fā)集輝債券型證券投資基金（廣發(fā)集輝債券A）基金產(chǎn)品資料概要
廣發(fā)集輝債券型證券投資基金（廣發(fā)集輝債券A）基金
產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年11月12日
送出日期：2025年11月18日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱廣發(fā)集輝債券基金代碼025991
下屬基金簡稱廣發(fā)集輝債券A下屬基金代碼025991
基金管理人廣發(fā)基金管理有限公司基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司
基金合同生效日-
基金類型債券型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開放式開放頻率每個(gè)開放日
開始擔(dān)任本基金
-
基金經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理劉志輝
證券從業(yè)日期2012-07-06
《基金合同》生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿
200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5,000萬元人民幣情形的，基金管理人應(yīng)
在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)60個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理
其他人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報(bào)告并提出解決方案，如持續(xù)運(yùn)
作、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個(gè)
月內(nèi)召集基金份額持有人大會。
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。
注：1、本基金為二級債基，投資于權(quán)益類資產(chǎn)、可轉(zhuǎn)換債券與可交換債券的比例合計(jì)為基
金資產(chǎn)的5%-20%，在通常情況下本基金的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于純債基金。
2、本基金可持有其他基金，比例不超過基金資產(chǎn)凈值的10%。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，通過靈活的資產(chǎn)配置，
投資目標(biāo)
力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的持續(xù)穩(wěn)健增值。
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括債券（包
括國債、地方政府債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、金融債、
企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)
投資范圍債）、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券（含超短期融
資券）以及經(jīng)法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許投資的其他債券類金融工
具）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工
具、國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行、
上市的股票、存托憑證）、港股通標(biāo)的股票、經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)
或注冊的公開募集證券投資基金（僅包括全市場股票ETF及本基金管理
人所管理的股票型基金、計(jì)入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金，不包括QDII
基金、貨幣市場基金、香港互認(rèn)基金、基金中基金、其他投資范圍包
含基金的基金和本基金基金經(jīng)理管理的其他基金）、國債期貨、信用
衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但
須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履
行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
本基金為債券型基金，基金的投資組合比例為：投資于債券資產(chǎn)的比
例不低于基金資產(chǎn)的80%；投資于權(quán)益類資產(chǎn)、可轉(zhuǎn)換債券與可交換債
券的比例合計(jì)為基金資產(chǎn)的5%-20%，其中投資于境內(nèi)股票資產(chǎn)的比例
不低于基金資產(chǎn)的5%、投資于港股通標(biāo)的股票的比例不超過股票資產(chǎn)
的50%，權(quán)益類資產(chǎn)包括股票（含存托憑證）、股票型基金、混合型基
金（混合型基金指基金合同中明確約定股票（含存托憑證）投資占基
金資產(chǎn)的比例為60%以上或者最近4個(gè)季度披露的股票（含存托憑證）
投資占基金資產(chǎn)的比例不低于60%的混合型基金）；投資于經(jīng)中國證監(jiān)
會依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集證券投資基金的比例不超過基金資產(chǎn)凈
值的10%；每個(gè)交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金
后，現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，
其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等；國債期貨
及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后對投資比例要求有變更的，基金管理人在
履行適當(dāng)程序后，可以做出相應(yīng)調(diào)整。
具體包括：1、大類資產(chǎn)配置；2、債券投資策略；3、股票投資策略；
主要投資策略
4、基金投資策略；5、金融衍生產(chǎn)品投資策略。
中債-綜合全價(jià)（總值）指數(shù)收益率×82%+滬深300指數(shù)收益率×10%+
業(yè)績比較基準(zhǔn)中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）收益率×3%+銀行活期存款利率（稅后）
×5%
本基金是債券型基金，其預(yù)期收益及風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場基金，低
于混合型基金和股票型基金。
本基金資產(chǎn)若投資于港股，會面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)
的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括港股市場股
風(fēng)險(xiǎn)收益特征價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)（港股市場實(shí)行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對個(gè)股不設(shè)漲跌幅
限制，港股股價(jià)可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價(jià)波動(dòng)）、匯率風(fēng)險(xiǎn)（匯
率波動(dòng)可能對基金的投資收益造成損失）、港股通機(jī)制下交易日不連
貫可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)（在內(nèi)地開市香港休市的情形下，港股通不能正常
交易，港股不能及時(shí)賣出，可能帶來一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)）等。
注：詳見《廣發(fā)集輝債券型證券投資基金招募說明書》及其更新文件中“基金的投資”。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
無
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較
圖
無
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?
份額（S）或金額（M）
費(fèi)用類型收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
/持有期限（N）
M
100萬元≤M
認(rèn)購費(fèi)
300萬元≤M
M≥500萬元1000元/筆
M
100萬元≤M
申購費(fèi)（前收費(fèi)）
300萬元≤M
M≥500萬元1000元/筆
N
贖回費(fèi)7日≤N
N≥30日0.00%
注：1、基金的認(rèn)/申購費(fèi)用由投資者承擔(dān)，可用于市場推廣、銷售、注冊登記等各項(xiàng)費(fèi)用，
不列入基金資產(chǎn)；基金銷售機(jī)構(gòu)可以對銷售費(fèi)用實(shí)行一定的優(yōu)惠，具體以實(shí)際收取為準(zhǔn)。
2、基金可對通過本公司直銷中心認(rèn)/申購A類基金份額的特定投資者與除此之外的其他普通
投資者實(shí)施差別的認(rèn)/申購費(fèi)率，具體費(fèi)率優(yōu)惠詳見基金管理人發(fā)布的相關(guān)公告。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收費(fèi)方
管理費(fèi)0.60%基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.15%基金托管人
審計(jì)費(fèi)用-會計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi)-規(guī)定披露報(bào)刊
《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費(fèi)、基金
份額持有人大會費(fèi)用、基金的證券交易費(fèi)用、基
金的銀行匯劃費(fèi)用、基金相關(guān)賬戶的開戶及維護(hù)
其他費(fèi)用費(fèi)用等費(fèi)用，以及按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
費(fèi)用類別詳見本基金《基金合同》及《招募說明
書》或其更新。
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、本基金的管理費(fèi)/托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值中扣除本基金持有的基金管理人自身管理
/托管人自身托管的其他公開募集證券投資基金對應(yīng)資產(chǎn)凈值后剩余部分計(jì)提。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特有風(fēng)險(xiǎn)
（1）本基金為債券型基金，基金的投資組合比例為：投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基
金資產(chǎn)的80%；投資于權(quán)益類資產(chǎn)、可轉(zhuǎn)換債券與可交換債券的比例合計(jì)為基金資產(chǎn)的
5%-20%，其中投資于境內(nèi)股票資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的5%、投資于港股通標(biāo)的股票的
比例不超過股票資產(chǎn)的50%，權(quán)益類資產(chǎn)包括股票（含存托憑證）、股票型基金、混合型基
金（混合型基金指基金合同中明確約定股票（含存托憑證）投資占基金資產(chǎn)的比例為60%以
上或者最近4個(gè)季度披露的股票（含存托憑證）投資占基金資產(chǎn)的比例不低于60%的混合型
基金）；投資于經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集證券投資基金的比例不超過基金資
產(chǎn)凈值的10%。在通常情況下本基金的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于純債基金。
（2）投資國債期貨的風(fēng)險(xiǎn)
（3）投資信用衍生品的風(fēng)險(xiǎn)
（4）投資資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險(xiǎn)
（5）投資債券回購的風(fēng)險(xiǎn)
（6）投資港股通標(biāo)的股票的風(fēng)險(xiǎn)
1）港股交易失敗風(fēng)險(xiǎn)
2）匯率風(fēng)險(xiǎn)
3）港股通可投資標(biāo)的范圍調(diào)整帶來的風(fēng)險(xiǎn)
4）境外市場的風(fēng)險(xiǎn)
5）本基金會根據(jù)市場環(huán)境的變化以及投資策略的需要進(jìn)行調(diào)整，選擇將部分基金資產(chǎn)
投資于港股通標(biāo)的股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票，因此本基金存在不對港
股進(jìn)行投資的可能。
（7）投資存托憑證的風(fēng)險(xiǎn)
（8）投資證券投資基金的風(fēng)險(xiǎn)
1）基金公司經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)
2）基金運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)
3）基金投資風(fēng)險(xiǎn)
4）巨額贖回引起的凈值波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
2、開放式基金的共有風(fēng)險(xiǎn)
（1）市場風(fēng)險(xiǎn)；（2）管理風(fēng)險(xiǎn)；（3）職業(yè)道德風(fēng)險(xiǎn)；（4）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；（5）合規(guī)性風(fēng)
險(xiǎn)；（6）投資管理風(fēng)險(xiǎn)；（7）本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)可
能不一致的風(fēng)險(xiǎn)等。
3、其他風(fēng)險(xiǎn)
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一
定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)
公告及定期報(bào)告等。
如投資者對基金合同有爭議的，爭議解決處理方式詳見基金合同“爭議的處理和適用的
法律”部分或相關(guān)章節(jié)。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見廣發(fā)基金官方網(wǎng)站［www.gffunds.com.cn］［客服電話：95105828或
020-83936999］
（1）《廣發(fā)集輝債券型證券投資基金基金合同》
（2）《廣發(fā)集輝債券型證券投資基金托管協(xié)議》
（3）《廣發(fā)集輝債券型證券投資基金招募說明書》
（4）定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
（5）基金份額凈值
（6）基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
（7）其他重要資料
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