興證資管恒睿致勝混合型發(fā)起式證券投資基金基金份額發(fā)售公告
興證資管恒睿致勝混合型發(fā)起式證券投資基金基金份額發(fā)售公告
興證證券資產(chǎn)管理有限公司
興證資管恒睿致勝混合型
發(fā)起式證券投資基金
基金份額發(fā)售公告
基金管理人：興證證券資產(chǎn)管理有限公司
基金托管人：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
二〇二五年十一月
興證資管恒睿致勝混合型發(fā)起式證券投資基金基金份額發(fā)售公告
重要提示
1、興證資管恒睿致勝混合型發(fā)起式證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）
已于2025年7月28日獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）
準(zhǔn)予注冊(cè)的批復(fù)（證監(jiān)許可【2025】1649號(hào)）。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注
冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的投資價(jià)值和市場(chǎng)前景做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不
表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
2、本基金類別為混合型證券投資基金，基金運(yùn)作方式為契約型開放式。
3、本基金的基金管理人和登記機(jī)構(gòu)為興證證券資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)
稱“本公司”或“興證資管”），基金托管人為上海浦東發(fā)展銀行股份有限公
司（以下簡(jiǎn)稱“浦發(fā)銀行”）。
4、本基金的發(fā)售期為2025年11月19日至2025年11月28日。本基金通過本公
司的直銷機(jī)構(gòu)（本公司直銷柜臺(tái)）及其他基金銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)公開發(fā)售。
基金管理人可根據(jù)募集情況適當(dāng)延長(zhǎng)或縮短本基金的募集期限并及時(shí)公告。
5、本基金設(shè)A類和C類兩類基金份額。A類基金份額的代碼為025904，C類基
金份額的代碼為025905。本基金為發(fā)起式基金，最低募集份額總額為1,000萬份，
基金募集金額不少于1,000萬元，其中發(fā)起資金提供方認(rèn)購(gòu)本基金的總金額不低
于1,000萬元，且持有期限自基金合同生效日起不少于3年，法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)
構(gòu)另有規(guī)定的除外。
6、本基金募集對(duì)象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投
資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者、發(fā)起資金提供方以及法律法規(guī)或中國(guó)證
監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基金的其他投資者。
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7、投資者欲認(rèn)購(gòu)本基金基金份額，需開立興證資管基金賬戶。已經(jīng)開立過
本公司基金賬戶的投資者，可以直接認(rèn)購(gòu)本基金而無須另行開立基金賬戶。募
集期內(nèi)本公司直銷機(jī)構(gòu)和其他基金銷售機(jī)構(gòu)（如有）銷售網(wǎng)點(diǎn)為投資者辦理開
立基金賬戶的手續(xù)。
8、投資者需開立“基金賬戶”和“交易賬戶”才能辦理本基金的認(rèn)購(gòu)手續(xù)。
投資者可在不同銷售機(jī)構(gòu)開立交易賬戶，但每個(gè)投資者只允許開立一個(gè)基金賬
戶。若投資者在不同的銷售機(jī)構(gòu)處重復(fù)開立基金賬戶導(dǎo)致認(rèn)購(gòu)失敗的，本基金
管理人和銷售機(jī)構(gòu)不承擔(dān)認(rèn)購(gòu)失敗的責(zé)任。如果投資者在開立基金賬戶的銷售
機(jī)構(gòu)以外的其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)本基金基金份額，則需要在該銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理“增
開交易賬戶”手續(xù)，然后再認(rèn)購(gòu)本基金基金份額。投資者在辦理完開戶和認(rèn)購(gòu)
手續(xù)后，應(yīng)及時(shí)向銷售機(jī)構(gòu)查詢確認(rèn)結(jié)果。
9、投資者在基金募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購(gòu)基金份額。A類基金份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)
按每筆A類基金份額認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)一經(jīng)受理不得撤銷。
10、銷售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售
機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于
認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)及認(rèn)購(gòu)份額的確認(rèn)情況，投資者應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利，否
則，由此產(chǎn)生的投資者任何損失由投資者自行承擔(dān)。
11、投資者首次認(rèn)購(gòu)和追加認(rèn)購(gòu)的單筆最低限額均為人民幣1元（含認(rèn)購(gòu)
費(fèi)）。各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)最低認(rèn)購(gòu)限額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的
業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
12、本基金單一投資者（基金管理人、基金管理人高級(jí)管理人員或基金經(jīng)
理等人員作為發(fā)起資金提供方除外）持有的基金份額數(shù)不得達(dá)到或超過基金份
額總數(shù)的50%，但在基金運(yùn)作過程中因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動(dòng)達(dá)到或超過
50%的除外。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
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如本基金單個(gè)投資者（基金管理人、基金管理人高級(jí)管理人員或基金經(jīng)理
等人員作為發(fā)起資金提供方除外）累計(jì)認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過基金總
份額的50%，基金管理人可以采取比例確認(rèn)等方式對(duì)該投資者的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行限
制?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%
比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。投資者認(rèn)購(gòu)的
基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
13、本基金的有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額，歸
基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
14、本公告僅對(duì)本基金募集的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說明。投資者欲了解本
基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀2025年11月12日登載于本公司網(wǎng)站
（http://www.ixzzcgl.com/）和中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）的《興證資管恒睿致勝混合型發(fā)起式證券投
資基金基金合同》和《興證資管恒睿致勝混合型發(fā)起式證券投資基金招募說明
書》。
15、各銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)以及開戶和認(rèn)購(gòu)等事項(xiàng)的詳細(xì)情況詳見各銷售
機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)公告。對(duì)于未開設(shè)銷售網(wǎng)點(diǎn)地區(qū)的投資者，敬請(qǐng)撥打本公司客
戶服務(wù)電話95562-3咨詢認(rèn)購(gòu)相關(guān)事宜。
16、在募集期內(nèi)，除本公告所列示的銷售機(jī)構(gòu)外，如增加銷售機(jī)構(gòu)，本公
司將及時(shí)公告。
17、風(fēng)險(xiǎn)提示：
基金管理人提示投資者充分了解基金投資的風(fēng)險(xiǎn)和收益特征，根據(jù)自身的
風(fēng)險(xiǎn)承受能力，審慎選擇適合自己的基金產(chǎn)品。
證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“基金”）是一種長(zhǎng)期投資工具，其主要功能是
分散投資，降低投資單一證券所帶來的個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)?；鹜顿Y不同于銀行儲(chǔ)蓄和
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債券等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具，投資者購(gòu)買基金，既可能按其持有
份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益，也可能承擔(dān)基金投資所帶來的損失。
基金分為股票型基金、混合型基金、債券型基金、貨幣市場(chǎng)基金等不同類
型，投資者投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期，也將承擔(dān)不同程度的
風(fēng)險(xiǎn)。一般來說，基金的收益預(yù)期越高，投資者承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也越大。本基金為
混合型基金，理論上預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金，但
低于股票型基金。
基金在投資運(yùn)作過程中可能面臨各種風(fēng)險(xiǎn)，既包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，也包括基金
自身的管理風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等?；鹬饕顿Y于證券市場(chǎng)，而證券
市場(chǎng)價(jià)格因受到經(jīng)濟(jì)因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的影響
而產(chǎn)生波動(dòng)，從而導(dǎo)致基金收益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。主要的風(fēng)險(xiǎn)因素包
括：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、操作和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、本基
金特有的風(fēng)險(xiǎn)、啟用側(cè)袋機(jī)制的風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷
售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)；巨額贖回或交易市場(chǎng)流動(dòng)
性不足導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)是開放式基金所特有的一種風(fēng)險(xiǎn)，即
當(dāng)單個(gè)交易日基金的凈贖回申請(qǐng)（贖回申請(qǐng)份額總數(shù)加上基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請(qǐng)
份額總數(shù)扣除申購(gòu)申請(qǐng)份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請(qǐng)份額總數(shù)后的余額）超
過前一開放日的基金總份額的10%時(shí)，投資者將可能無法及時(shí)贖回持有的全部基
金份額。
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市
的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)發(fā)行的股票）、存
托憑證、港股通機(jī)制下允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票
（以下簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”）、債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、
企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、地
方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證
監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、債券回購(gòu)、貨幣市場(chǎng)工具、銀行存款、同業(yè)存單、資
產(chǎn)支持證券、股指期貨、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的
其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。本基金的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)
為基金申購(gòu)、贖回等因素對(duì)基金造成的流動(dòng)性影響。在基金交易過程中，可能
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會(huì)發(fā)生巨額贖回的情形。巨額贖回可能會(huì)產(chǎn)生基金倉(cāng)位調(diào)整的困難，導(dǎo)致流動(dòng)
性風(fēng)險(xiǎn)，甚至影響基金份額凈值。
本基金若投資于港股通標(biāo)的股票，會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資
標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括港股市場(chǎng)股價(jià)波動(dòng)
較大的風(fēng)險(xiǎn)（港股市場(chǎng)實(shí)行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對(duì)個(gè)股不設(shè)漲跌幅限制，港股股價(jià)
可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價(jià)波動(dòng)）、匯率風(fēng)險(xiǎn)（匯率波動(dòng)可能對(duì)基金的投
資收益造成損失）、港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)（在內(nèi)地開市
香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時(shí)賣出，可能帶來一定
的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)）、交易失敗及交易中斷的風(fēng)險(xiǎn)（在港股通機(jī)制下，面臨超出每
日額度限制造成的交易失敗風(fēng)險(xiǎn)，以及證券交易服務(wù)系統(tǒng)報(bào)盤系統(tǒng)或者通信鏈
路出現(xiàn)故障，可能導(dǎo)致15分鐘以上不能申報(bào)和撤銷申報(bào)的交易中斷風(fēng)險(xiǎn)）、結(jié)
算風(fēng)險(xiǎn)（香港結(jié)算機(jī)構(gòu)可能因極端情況存在無法交付證券和資金的結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)，
以及因港股通境內(nèi)的分級(jí)結(jié)算原則造成本基金利益受損的風(fēng)險(xiǎn)）等。本基金可
根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場(chǎng)環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于
港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股，基金資產(chǎn)并非必然投資港股。
本基金的投資范圍包括存托憑證，可能面臨存托憑證價(jià)格大幅波動(dòng)甚至出
現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險(xiǎn)，以及與創(chuàng)新企業(yè)、境外發(fā)行人、存托憑證發(fā)行機(jī)制以及交
易機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。本基金可根據(jù)投資策略需要或市場(chǎng)環(huán)境的變化，選擇將部
分基金資產(chǎn)投資于存托憑證或選擇不將基金資產(chǎn)投資于存托憑證，基金資產(chǎn)并
非必然投資存托憑證。
本基金的投資范圍包括股指期貨，主要存在以下風(fēng)險(xiǎn)：基差風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)性
風(fēng)險(xiǎn)、杠桿風(fēng)險(xiǎn)、股指期貨展期時(shí)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、期貨盯市結(jié)算制度帶來的現(xiàn)
金管理風(fēng)險(xiǎn)、到期日風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)、連帶風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金的投資范圍包括國(guó)債期貨，國(guó)債期貨的投資可能面臨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、基
差風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金可投資資產(chǎn)支持證券，資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險(xiǎn)主要包括信用風(fēng)險(xiǎn)、利
率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、提前償付風(fēng)險(xiǎn)等。
科創(chuàng)板上市的股票和北京證券交易所上市的股票是國(guó)內(nèi)依法上市的股票，
屬于《基金法》第七十二條第一項(xiàng)規(guī)定的“上市交易的股票”。本基金基金合
同中的投資范圍中包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票，且投資科創(chuàng)板股票和北交所
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股票符合本基金基金合同所約定的投資目標(biāo)、投資策略、投資范圍、資產(chǎn)配置
比例、風(fēng)險(xiǎn)收益特征和相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)。本基金可根據(jù)投資目標(biāo)、投資策略
需要或市場(chǎng)環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票/北交所股票或
選擇不將基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票/北交所股票，并非必然投資于科創(chuàng)板股票
/北交所股票?；鸸芾砣嗽谕顿Y科創(chuàng)板股票/北交所股票過程中，將根據(jù)審慎
原則進(jìn)行投資決策和風(fēng)險(xiǎn)管理，保持基金投資風(fēng)格的一致性，并做好流動(dòng)性風(fēng)
險(xiǎn)管理工作。
本基金單一投資者（基金管理人、基金管理人高級(jí)管理人員或基金經(jīng)理等
人員作為發(fā)起資金提供方除外）持有的基金份額數(shù)不得達(dá)到或超過基金份額總
數(shù)的50%，但在基金運(yùn)作過程中因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動(dòng)達(dá)到或超過50%
的除外。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
本基金為發(fā)起式基金，《基金合同》生效日起三年后的對(duì)應(yīng)日，若基金資
產(chǎn)凈值低于二億元，《基金合同》自動(dòng)終止，同時(shí)不得通過召開基金份額持有
人大會(huì)延續(xù)基金合同期限。投資者將面臨基金合同可能終止的不確定性風(fēng)險(xiǎn)。
本基金的一般風(fēng)險(xiǎn)及特有風(fēng)險(xiǎn)詳見招募說明書的“風(fēng)險(xiǎn)揭示”部分。
基金的過往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來業(yè)績(jī)表現(xiàn)?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬?
業(yè)績(jī)并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。
投資者購(gòu)買本基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機(jī)構(gòu)，
基金管理人不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者應(yīng)當(dāng)充分了解基
金定期定額投資和零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資者進(jìn)
行長(zhǎng)期投資、平均投資成本的一種簡(jiǎn)單易行的投資方式。但是定期定額投資并
不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，不能保證投資者獲得收益，也不是替代儲(chǔ)蓄
的等效理財(cái)方式。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在投資本基金前，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明
書、基金產(chǎn)品資料概要等基金法律文件，了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，根據(jù)自身
的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和自身的風(fēng)險(xiǎn)承
受能力相適應(yīng)，理性判斷市場(chǎng)，謹(jǐn)慎做出投資決策，并通過基金管理人或基金
管理人委托的具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的其他機(jī)構(gòu)購(gòu)買基金，基金銷售機(jī)構(gòu)名單
詳見本公告相關(guān)部分。
興證資管恒睿致勝混合型發(fā)起式證券投資基金基金份額發(fā)售公告
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請(qǐng)時(shí)，基金管理人履行相
應(yīng)程序后，可以啟動(dòng)側(cè)袋機(jī)制，具體詳見基金合同和招募說明書“側(cè)袋機(jī)制”
等有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人將對(duì)基金簡(jiǎn)稱進(jìn)行特殊標(biāo)識(shí)，并
不辦理側(cè)袋賬戶的申購(gòu)贖回。請(qǐng)基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基
金啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)的特定風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)
產(chǎn)，但不保證投資本基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績(jī)及其
凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績(jī)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)不構(gòu)成
對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負(fù)”原
則，在投資者做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，
由投資者自行負(fù)責(zé)。
18、投資者應(yīng)當(dāng)通過本基金管理人指定的銷售機(jī)構(gòu)購(gòu)買和贖回基金，本公
司可綜合各種情況對(duì)募集安排作出適當(dāng)調(diào)整。
興證資管恒睿致勝混合型發(fā)起式證券投資基金基金份額發(fā)售公告
第一部分本次募集的基本情況
一、基金名稱
興證資管恒睿致勝混合型發(fā)起式證券投資基金（本基金設(shè)A類和C類兩類基
金份額。A類基金份額簡(jiǎn)稱：興證資管恒睿致勝混合發(fā)起式A，代碼：025904；C
類基金份額簡(jiǎn)稱：興證資管恒睿致勝混合發(fā)起式C，代碼：025905）。
二、基金類別
混合型證券投資基金。
三、基金運(yùn)作方式
契約型開放式。
四、基金存續(xù)期限
不定期。
五、基金份額初始發(fā)售面值（認(rèn)購(gòu)價(jià)格）
本基金基金份額初始發(fā)售面值為人民幣1.00元。
六、基金份額的類別
本基金根據(jù)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用、銷售服務(wù)費(fèi)收取方式的不同，將基金份額分為
不同的類別。在投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)時(shí)收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用，并不再?gòu)谋绢悇e基金
資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱為A類基金份額；從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)
提銷售服務(wù)費(fèi)，并不收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用的基金份額，稱為C類基金份額。相關(guān)
費(fèi)率的設(shè)置及費(fèi)率水平在本基金招募說明書及基金產(chǎn)品資料概要中列示。
本基金各類基金份額分別設(shè)置代碼，分別計(jì)算和公布基金份額凈值和基金
份額累計(jì)凈值。
投資者在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)基金份額時(shí)可自行選擇認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)的基金份額類別。本
基金不同基金份額類別之間的轉(zhuǎn)換規(guī)定見招募說明書或相關(guān)公告。
興證資管恒睿致勝混合型發(fā)起式證券投資基金基金份額發(fā)售公告
七、基金募集對(duì)象
本基金募集對(duì)象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資
者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者、發(fā)起資金提供方以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)
會(huì)允許購(gòu)買證券投資基金的其他投資者。
八、基金投資目標(biāo)
本基金將基于宏觀、策略、行業(yè)、個(gè)股/個(gè)券的深度研究，合理有機(jī)配置債
券、股票等資產(chǎn)，動(dòng)態(tài)靈活調(diào)整投資策略，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，力爭(zhēng)為
基金份額持有人獲取長(zhǎng)期穩(wěn)健的回報(bào)。
九、基金投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市
的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)發(fā)行的股票）、存
托憑證、港股通機(jī)制下允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票
（以下簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”）、債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、
企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、地
方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證
監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、債券回購(gòu)、貨幣市場(chǎng)工具、銀行存款、同業(yè)存單、資
產(chǎn)支持證券、股指期貨、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的
其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適
當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金股票、存托憑證、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交
易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券資產(chǎn)合計(jì)占基金資產(chǎn)的比例為10%-30%，其中港股通
標(biāo)的股票占股票資產(chǎn)的比例不超過50%，同業(yè)存單的投資占基金資產(chǎn)的比例不
超過20%。本基金投資于可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券的比例
合計(jì)不超過基金資產(chǎn)的20%。每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約、國(guó)債期貨合
約需繳納的交易保證金后，本基金應(yīng)當(dāng)保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府
債券投資比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、
存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。
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如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更上述投資品種的投資比例限制，基金管理人
在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
十、基金的最低募集份額總額
本基金為發(fā)起式基金，最低募集份額總額為1,000萬份，基金募集金額不少
于1,000萬元，其中發(fā)起資金提供方認(rèn)購(gòu)本基金的總金額不少于1,000萬元人民
幣，且持有期限自基金合同生效之日起不少于3年，法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)
定的除外。
十一、基金募集方式
通過各銷售機(jī)構(gòu)公開發(fā)售，各銷售機(jī)構(gòu)的具體名單見本公告“第一部分本
次募集的基本情況”中“十三、銷售機(jī)構(gòu)”以及基金管理人網(wǎng)站。
十二、單筆最低認(rèn)購(gòu)限制
認(rèn)購(gòu)以金額申請(qǐng)。投資者認(rèn)購(gòu)基金份額時(shí)，需按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式全額
繳付認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)，投資者可以多次認(rèn)購(gòu)本基金份額。
投資者首次認(rèn)購(gòu)和追加認(rèn)購(gòu)的單筆最低限額均為人民幣1元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)）。
各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)最低認(rèn)購(gòu)限額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)
定為準(zhǔn)。
十三、銷售機(jī)構(gòu)
1、直銷機(jī)構(gòu)
1）興證證券資產(chǎn)管理有限公司
辦公地址：上海市浦東新區(qū)長(zhǎng)柳路36號(hào)興業(yè)證券大廈9層
直銷郵箱：xzzgzx@xyzq.com.cn
客服熱線：95562-3
2、其他銷售機(jī)構(gòu)
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)銷售本
基金，敬請(qǐng)留意基金管理人網(wǎng)站關(guān)于銷售機(jī)構(gòu)名錄的公示。此外，基金管理人
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亦可根據(jù)情況變化、增加或者減少銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站披露最新的
銷售機(jī)構(gòu)名單。各銷售機(jī)構(gòu)提供的基金銷售服務(wù)可能有所差異，具體請(qǐng)咨詢各
銷售機(jī)構(gòu)。
十四、基金募集期與發(fā)售時(shí)間
根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、基金合同的規(guī)定，本基金的募集期為自基金份額發(fā)
售之日起最長(zhǎng)不超過3個(gè)月。
本基金的募集期為2025年11月19日至2025年11月28日。
基金管理人可根據(jù)基金認(rèn)購(gòu)情況在募集期限內(nèi)適當(dāng)延長(zhǎng)、縮短或調(diào)整募集
時(shí)間，并及時(shí)公告，但最長(zhǎng)不超過法定募集期限。
十五、基金備案與基金合同生效
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于1,000
萬份，基金募集金額不少于1,000萬元人民幣（其中發(fā)起資金提供方使用發(fā)起資
金認(rèn)購(gòu)本基金的金額合計(jì)不少于1,000萬元，發(fā)起資金提供方承諾其認(rèn)購(gòu)的基金
份額的持有期限自基金合同生效之日起不少于三年）的條件下，基金募集期屆
滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在10日
內(nèi)聘請(qǐng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，驗(yàn)資報(bào)告需對(duì)發(fā)起資金提供方及其持有份額進(jìn)行專
門說明，基金管理人自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備
案手續(xù)。
基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取
得中國(guó)證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效。
基金管理人在收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日對(duì)《基金合同》生效事宜予以公
告?；鸸芾砣藨?yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為
結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：
1、以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用；
2、在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已繳納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同
期活期存款利息；
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3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機(jī)構(gòu)不得請(qǐng)求報(bào)酬。
基金管理人、基金托管人和銷售機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費(fèi)用應(yīng)由各方各自
承擔(dān)。
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第二部分發(fā)售方式及相關(guān)規(guī)定
一、本基金募集期內(nèi)，基金份額在本基金管理人指定的銷售機(jī)構(gòu)公開發(fā)
售。
二、認(rèn)購(gòu)受理：2025年11月19日至2025年11月28日，銷售機(jī)構(gòu)受理投資者
的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。
三、資金繳納：投資者須將足額資金存入銷售機(jī)構(gòu)指定的賬戶后，方可進(jìn)
行基金認(rèn)購(gòu)。
四、份額確認(rèn)：銷售機(jī)構(gòu)對(duì)投資者認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理，表示該銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)
收到投資者的申請(qǐng)信息和足額認(rèn)購(gòu)資金，認(rèn)購(gòu)份額的最終確認(rèn)由本基金登記機(jī)
構(gòu)完成，待基金合同生效后，投資者可到提出申請(qǐng)的銷售機(jī)構(gòu)查詢。
五、投資者認(rèn)購(gòu)時(shí)，需按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式全額繳款。
投資者首次認(rèn)購(gòu)和追加認(rèn)購(gòu)的單筆最低限額均為人民幣1元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)）。
各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)最低認(rèn)購(gòu)限額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)
定為準(zhǔn)。
如本基金單個(gè)投資者（基金管理人、基金管理人高級(jí)管理人員或基金經(jīng)理
等人員作為發(fā)起資金提供方除外）累計(jì)認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過基金總
份額的50%，基金管理人可以采取比例確認(rèn)等方式對(duì)該投資者的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行限
制?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%
比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。投資者認(rèn)購(gòu)的
基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
投資者在募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購(gòu)基金份額，A類基金份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)用按每筆
該類基金份額認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算，已受理的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)不得撤銷。
六、認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
1、本基金分為A、C兩類基金份額。
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（1）本基金A類基金份額在認(rèn)購(gòu)時(shí)收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用，本基金A類基金份額的認(rèn)
購(gòu)費(fèi)率如下：
單筆認(rèn)購(gòu)金額（M） 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
M＜100萬 0.6%
100萬≤M＜500萬 0.3%
M≥500萬 每筆1000元
（注：M：?jiǎn)喂P認(rèn)購(gòu)金額；單位：元）
A類基金份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)用由認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額的投資者承擔(dān)。基金認(rèn)
購(gòu)費(fèi)用不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記等募集期間發(fā)
生的各項(xiàng)費(fèi)用。
（2）本基金C類基金份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用。
2、認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算
（1）基金認(rèn)購(gòu)采用“金額認(rèn)購(gòu)、份額確認(rèn)”的方式?；鸬恼J(rèn)購(gòu)金額包括
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用和凈認(rèn)購(gòu)金額。
1）當(dāng)投資者選擇認(rèn)購(gòu)A類基金份額且認(rèn)購(gòu)費(fèi)用適用比例費(fèi)率時(shí)，其認(rèn)購(gòu)份
額的計(jì)算公式為：
凈認(rèn)購(gòu)金額=認(rèn)購(gòu)金額/（1+認(rèn)購(gòu)費(fèi)率）
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用=認(rèn)購(gòu)金額－凈認(rèn)購(gòu)金額
認(rèn)購(gòu)份額=（凈認(rèn)購(gòu)金額+認(rèn)購(gòu)利息）/基金份額發(fā)售面值
2）當(dāng)投資者選擇認(rèn)購(gòu)A類基金份額且認(rèn)購(gòu)費(fèi)用適用固定金額時(shí)，其認(rèn)購(gòu)份
額的計(jì)算公式為：
凈認(rèn)購(gòu)金額=認(rèn)購(gòu)金額-固定金額
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用=固定金額
認(rèn)購(gòu)份額=（凈認(rèn)購(gòu)金額+認(rèn)購(gòu)利息）/基金份額發(fā)售面值
3）當(dāng)投資者選擇認(rèn)購(gòu)C類基金份額時(shí)，不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)，其認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算
公式為：
認(rèn)購(gòu)份額=（認(rèn)購(gòu)金額+認(rèn)購(gòu)利息）/基金份額發(fā)售面值
舉例一：某投資人投資10萬元認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額，該筆認(rèn)購(gòu)產(chǎn)生利息
50元，對(duì)應(yīng)認(rèn)購(gòu)費(fèi)率為0.6%，則其可得到的認(rèn)購(gòu)份額為：
凈認(rèn)購(gòu)金額＝100,000/（1＋0.6%）＝99,403.58元
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認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝100,000－99,403.58＝596.42元
認(rèn)購(gòu)份額＝（99,403.58+50）/1.00＝99,453.58份
即，某投資人投資10萬元認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額，該筆認(rèn)購(gòu)產(chǎn)生利息50元，
則其可得到99,453.58份A類基金份額。
舉例二：某投資人投資10萬元認(rèn)購(gòu)本基金C類基金份額，該筆認(rèn)購(gòu)產(chǎn)生利息
100元，不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)，則其可得到的認(rèn)購(gòu)份額為：
認(rèn)購(gòu)份額=（100,000+100）/1.00=100,100.00份
即，某投資人投資10萬元認(rèn)購(gòu)本基金C類基金份額，該筆認(rèn)購(gòu)產(chǎn)生利息100
元，則其可得到100,100.00份C類基金份額。
（2）認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)2位以后的部分四舍五入，
由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
（3）有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持
有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
七、銷售機(jī)構(gòu)
本基金的銷售機(jī)構(gòu)具體名單見本公告“第一部分本次募集的基本情況”中
“十三、銷售機(jī)構(gòu)”以及基金管理人網(wǎng)站。
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第三部分投資者的開戶與認(rèn)購(gòu)程序
一、本公司直銷中心辦理開戶與認(rèn)購(gòu)程序
（一）直銷柜臺(tái)的開戶及認(rèn)購(gòu)
1、業(yè)務(wù)受理時(shí)間
在本基金募集期間，辦理時(shí)間為上午9:00至下午16:00（周六、周日及法定
節(jié)假日不受理）。
2、個(gè)人投資者的開戶與認(rèn)購(gòu)
未在直銷柜臺(tái)開立基金賬戶的個(gè)人投資者，應(yīng)先辦理開戶后，方可辦理認(rèn)
購(gòu)。個(gè)人投資者在直銷柜臺(tái)辦理開戶和認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)的表單，可登錄興證資管官網(wǎng)
（www.ixzzcgl.com）→客戶服務(wù)→下載中心→個(gè)人客戶獲取。
個(gè)人投資者辦理開戶申請(qǐng)時(shí)，還應(yīng)提供如下證明類材料：
（1）由本人簽字的指定銀行賬戶證明文件，如銀行借記卡、儲(chǔ)蓄卡等（該
指定銀行賬戶為資金進(jìn)出的唯一賬號(hào)）；
（2）提供由本人簽字現(xiàn)時(shí)有效的法定身份證件；
（3）提供由本人簽字的“證券期貨市場(chǎng)失信記錄查詢平臺(tái)”查詢誠(chéng)信結(jié)果
截屏。
3、機(jī)構(gòu)投資者的開戶與認(rèn)購(gòu)
未在直銷柜臺(tái)開立基金賬戶的機(jī)構(gòu)投資者，應(yīng)先辦理開戶后，方可辦理認(rèn)
購(gòu)。機(jī)構(gòu)投資者在直銷柜臺(tái)辦理開戶和認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)的表單，可登錄興證資管官網(wǎng)
（www.ixzzcgl.com）→客戶服務(wù)→下載中心→機(jī)構(gòu)客戶獲取。
機(jī)構(gòu)投資者辦理開戶申請(qǐng)時(shí)，還應(yīng)提供如下證明類材料：
（1）提供加蓋公章的工商行政管理機(jī)關(guān)頒發(fā)的最新營(yíng)業(yè)執(zhí)照正、副本或民
政部門等頒發(fā)的注冊(cè)登記書；
（2）如是金融機(jī)構(gòu)，提供加蓋單位公章的金融業(yè)務(wù)許可證或金融相關(guān)業(yè)務(wù)
資格證明等；
（3）提供加蓋單位公章的法定代表人或負(fù)責(zé)人有效身份證正反面復(fù)印件；
（4）提供加蓋公章的受益所有人有效身份證正反面復(fù)印件；
（5）提供加蓋公章的經(jīng)辦人有效身份證正反面復(fù)印件；
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（6）提供加蓋公章的實(shí)際控制人有效身份證正反面復(fù)印件；
（7）提供加蓋單位公章的由指定銀行出具的銀行賬戶證明文件（該指定銀
行賬戶為資金進(jìn)出的唯一賬號(hào)）；
（8）提供加蓋公章的最新版本公司章程、最新一期審計(jì)報(bào)告；
（9）提供加蓋公章的“證券期貨市場(chǎng)失信記錄查詢平臺(tái)”查詢誠(chéng)信結(jié)果截
屏；
4、產(chǎn)品投資者的開戶與認(rèn)購(gòu)
未在直銷柜臺(tái)開立基金賬戶的產(chǎn)品投資者，應(yīng)先辦理開戶后，方可辦理認(rèn)
購(gòu)。產(chǎn)品投資者在直銷柜臺(tái)辦理開戶和認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)的表單，可登錄興證資管官網(wǎng)
（www.ixzzcgl.com）→客戶服務(wù)→下載中心→產(chǎn)品客戶獲取。
產(chǎn)品投資者辦理開戶申請(qǐng)時(shí)，還需在前述機(jī)構(gòu)客戶證明類材料的基礎(chǔ)上增加
如下材料：
（1）提供產(chǎn)品托管賬戶開立通知書；
（2）提供能夠體現(xiàn)投資經(jīng)理等信息的備案系統(tǒng)產(chǎn)品備案截屏，并加蓋機(jī)構(gòu)
公章；
（3）提供產(chǎn)品備案函；
（4）提供產(chǎn)品合同等法律文本。
5、資金劃撥
投資者認(rèn)購(gòu)本基金時(shí)，須將足額的認(rèn)購(gòu)資金，自與投資者同一身份的銀行
賬戶，匯入本公司下述指定的直銷專戶，并在所填寫票據(jù)的匯款用途中注明
“投資者名稱及認(rèn)購(gòu)的基金名稱”。本公司直銷專戶信息如下：
戶名：興證證券資產(chǎn)管理有限公司直銷專戶
賬號(hào)：1001190729004815167
開戶行：中國(guó)工商銀行上海市分行第二營(yíng)業(yè)部
大額支付號(hào)：102290019077
投資者若因未向上述指定賬戶足額劃付認(rèn)購(gòu)資金，造成其認(rèn)購(gòu)不成功的，
本公司及本公司直銷中心賬戶的開戶銀行不承擔(dān)任何責(zé)任。
（二）注意事項(xiàng)
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1、投資者首次認(rèn)購(gòu)和追加認(rèn)購(gòu)的單筆最低限額均為人民幣1元（含認(rèn)購(gòu)
費(fèi)）。各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)最低認(rèn)購(gòu)限額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的
業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
2、認(rèn)購(gòu)時(shí)要注明所購(gòu)買的基金簡(jiǎn)稱或基金代碼。其中，A類基金份額簡(jiǎn)稱：
興證資管恒睿致勝混合發(fā)起式A，代碼：025904；C類基金份額簡(jiǎn)稱：興證資管
恒睿致勝混合發(fā)起式C，代碼：025905。
3、認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)當(dāng)日16:00之前，若投資者的認(rèn)購(gòu)資金未到達(dá)本公司的指定賬
戶，當(dāng)日提交的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)無效。
4、在本基金募集期結(jié)束后，以下情況將被認(rèn)定為無效認(rèn)購(gòu)：
（1）投資者劃來資金，但逾期未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
（2）投資者劃來資金，但逾期未辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)的；
（3）投資者劃來的認(rèn)購(gòu)資金少于其申請(qǐng)的認(rèn)購(gòu)金額的；
（4）投資者劃來的認(rèn)購(gòu)資金在募集期最后一日下午16:00之前未足額劃到
指定基金直銷專戶；
（5）本公司確認(rèn)的其它無效認(rèn)購(gòu)情形。
二、其他銷售機(jī)構(gòu)辦理開戶及認(rèn)購(gòu)程序
投資者在其他銷售機(jī)構(gòu)的開戶及認(rèn)購(gòu)手續(xù)，以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
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第四部分清算與交割
一、本基金基金合同生效前，全部認(rèn)購(gòu)資金將被凍結(jié)在本基金的募集專戶
中，投資者的有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為相應(yīng)類別的基金份
額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
二、投資者無效認(rèn)購(gòu)資金或未獲得確認(rèn)的認(rèn)購(gòu)資金，將于基金登記機(jī)構(gòu)確
認(rèn)為無效后3個(gè)工作日內(nèi)通過銷售機(jī)構(gòu)劃往投資者的指定賬戶。
三、基金募集結(jié)束后，基金登記機(jī)構(gòu)將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及業(yè)務(wù)規(guī)則和
基金合同的約定，完成基金份額持有人的權(quán)益登記。
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第五部分基金的驗(yàn)資與備案
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于1,000
萬份，基金募集金額不少于1,000萬元人民幣（其中發(fā)起資金提供方使用發(fā)起資
金認(rèn)購(gòu)本基金的金額合計(jì)不少于1,000萬元，發(fā)起資金提供方承諾其認(rèn)購(gòu)的基金
份額的持有期限自基金合同生效之日起不少于三年）的條件下，基金募集期屆
滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在10日
內(nèi)聘請(qǐng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，驗(yàn)資報(bào)告需對(duì)發(fā)起資金提供方及其持有份額進(jìn)行專
門說明，基金管理人自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備
案手續(xù)。
基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取
得中國(guó)證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效。
基金管理人在收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日對(duì)《基金合同》生效事宜予以公
告。基金管理人應(yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為
結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：
1、以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用；
2、在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已繳納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同
期活期存款利息；
3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機(jī)構(gòu)不得請(qǐng)求報(bào)酬。
基金管理人、基金托管人和銷售機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費(fèi)用應(yīng)由各方各自
承擔(dān)。
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第六部分本基金募集當(dāng)事人或中介機(jī)構(gòu)
一、基金管理人
名稱：興證證券資產(chǎn)管理有限公司
住所：福建省平潭縣金井鎮(zhèn)天山北路3號(hào)金井灣商務(wù)營(yíng)運(yùn)中心6棟15層110室
辦公地址：上海市浦東新區(qū)長(zhǎng)柳路36號(hào)興業(yè)證券大廈9層
法定代表人：劉宇
聯(lián)系人：肖焰
聯(lián)系電話：021-38565866
傳真：021-68581323
網(wǎng)址：http://www.ixzzcgl.com/
二、基金托管人
名稱：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“浦發(fā)銀行”）
注冊(cè)地址：上海市中山東一路12號(hào)
辦公地址：上海市博成路1388號(hào)浦銀中心A棟
法定代表人：張為忠
成立日期：1992年10月19日
組織形式：股份有限公司（上市）
注冊(cè)資本：293.52億元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)
基金托管資格批文及文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字[2003]105號(hào)
聯(lián)系人：朱萍
聯(lián)系電話：（021）31888888
三、基金份額銷售機(jī)構(gòu)
銷售機(jī)構(gòu)名單詳見本公告“第一部分本次募集的基本情況”中“十三、銷售
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機(jī)構(gòu)”以及基金管理人網(wǎng)站。
四、登記機(jī)構(gòu)
名稱：興證證券資產(chǎn)管理有限公司
住所：福建省平潭縣金井鎮(zhèn)天山北路3號(hào)金井灣商務(wù)營(yíng)運(yùn)中心6棟15層110室
辦公地址：上海市浦東新區(qū)長(zhǎng)柳路36號(hào)興業(yè)證券大廈9層
法定代表人：劉宇
聯(lián)系人：肖焰
聯(lián)系電話：021-38565866
傳真：021-68581323
網(wǎng)址：http://www.ixzzcgl.com/
五、出具法律意見書的律師事務(wù)所
名稱：上海市通力律師事務(wù)所
注冊(cè)地址：上海市銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心18-20樓
負(fù)責(zé)人：韓炯
聯(lián)系人：丁媛
經(jīng)辦律師：安冬、丁媛
電話：021-31358666
傳真：021-31358600
六、審計(jì)基金財(cái)產(chǎn)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所
名稱：畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
住所：北京市東城區(qū)東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)東2辦公樓8層
辦公地址：上海靜安區(qū)南京西路1266號(hào)恒隆廣場(chǎng)二期16樓
興證資管恒睿致勝混合型發(fā)起式證券投資基金基金份額發(fā)售公告
執(zhí)行事務(wù)合伙人：鄒俊
電話：010-85085000
聯(lián)系人：蔡曉曉
經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：黃小熠、蔡曉曉
七、基金合同生效前的費(fèi)用處理
基金合同生效前與基金募集活動(dòng)有關(guān)的法定信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)和律師費(fèi)以
及其他費(fèi)用，不在基金資產(chǎn)中列支。
興證證券資產(chǎn)管理有限公司
2025年11月12日
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