興證資管恒睿致勝混合型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
興證資管恒睿致勝混合型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
興證資管恒睿致勝混合型發(fā)起式證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年11月6日
送出日期：2025年11月12日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
興證資管恒睿致勝混合
基金簡稱基金代碼025904
發(fā)起式
興證資管恒睿致勝混合
基金簡稱A基金代碼A 025904
發(fā)起式A
興證資管恒睿致勝混合
基金簡稱C基金代碼C 025905
發(fā)起式C
興證證券資產(chǎn)管理有限上海浦東發(fā)展銀行股份有限
基金管理人基金托管人
公司公司
上市交易所及上市
基金合同生效日暫未上市
日期
基金類型混合型（偏債混合型）交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開放式開放頻率每個(gè)開放日
開始擔(dān)任本基金基
金經(jīng)理的日期基金經(jīng)理呂曉威
證券從業(yè)日期2013年12月1日
開始擔(dān)任本基金基
金經(jīng)理的日期基金經(jīng)理范駕云
證券從業(yè)日期2011年6月28日
《基金合同》生效日起三年后的對(duì)應(yīng)日，若基金資產(chǎn)凈值低于二億元，《基金
合同》自動(dòng)終止，同時(shí)不得通過召開基金份額持有人大會(huì)延續(xù)基金合同期限。
若屆時(shí)的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定發(fā)生變化，上述終止規(guī)定被取消、更改或
補(bǔ)充時(shí)，則本基金可以參照屆時(shí)有效的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定執(zhí)行。
《基金合同》生效滿三年后基金繼續(xù)存續(xù)的，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額
其他持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人
應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)60個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人
應(yīng)當(dāng)在10個(gè)工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如持續(xù)運(yùn)作、轉(zhuǎn)換
運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額
持有人大會(huì)。
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。
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二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo)本基金將基于宏觀、策略、行業(yè)、個(gè)股/個(gè)券的深度研究，合理有機(jī)配置債券、股票
等資產(chǎn)，動(dòng)態(tài)靈活調(diào)整投資策略，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，力爭為基金份額持有人
獲取長期穩(wěn)健的回報(bào)。
投資范圍本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包
括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)發(fā)行的股票）、存托憑證、港股通機(jī)
制下允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標(biāo)的股
票”）、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、
短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可
轉(zhuǎn)債）、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、債券回購、貨幣市場工
具、銀行存款、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國
證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，
可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金股票、存托憑證、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、
可交換債券資產(chǎn)合計(jì)占基金資產(chǎn)的比例為10%-30%，其中港股通標(biāo)的股票占股票資產(chǎn)
的比例不超過50%，同業(yè)存單的投資占基金資產(chǎn)的比例不超過20%。本基金投資于可
轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券的比例合計(jì)不超過基金資產(chǎn)的20%。每
個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金應(yīng)
當(dāng)保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的
5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)變更上述投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)
程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略大類資產(chǎn)配置策略、債券投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、可轉(zhuǎn)換債券和可交換債
券投資策略、股票投資策略、港股投資策略、存托憑證投資策略、金融衍生工具投資
策略。
業(yè)績比較基準(zhǔn)滬深300指數(shù)收益率×15%+恒生指數(shù)收益率（使用估值匯率折算）×5%+中債綜合全
價(jià)指數(shù)收益率×80%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金是混合型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益水平理論上高于債券型基金和貨幣市場
基金，低于股票型基金。
本基金若投資港股通標(biāo)的股票，將承擔(dān)匯率風(fēng)險(xiǎn)以及因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制
度、交易規(guī)則差異等帶來的境外市場的風(fēng)險(xiǎn)。
注：投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的《招募說明書》。本基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)
慎。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表
無
（三）自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基
準(zhǔn)的比較圖
無
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
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（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?
興證資管恒睿致勝混合發(fā)起式A
費(fèi)用類型金額（M）/持有期限（N）收費(fèi)方式/費(fèi)備注
率
M＜100萬元0.6%
認(rèn)購費(fèi)100萬元≤M＜500萬元0.3%
M≥500萬元每筆1000元
M＜100萬元0.8%
申購費(fèi)（前收費(fèi)）100萬元≤M＜500萬元0.4%
M≥500萬元每筆1000元
N＜7日1.50%
7日≤N＜30日0.75%
贖回費(fèi)
30日≤N＜180日0.50%
N≥180日0
興證資管恒睿致勝混合發(fā)起式C
費(fèi)用類型金額（M）/持有期限（N）收費(fèi)方式/費(fèi)備注
率
-0不收取認(rèn)購費(fèi)
認(rèn)購費(fèi)
-0不收取申購費(fèi)
申購費(fèi)（前收費(fèi)）
N＜7日1.50%
贖回費(fèi)7日≤N＜30日0.50%
N≥30日0
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額（元）收取方
管理費(fèi)0.60%基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.15%基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi)（C類）0.30%銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用-會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi)-規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
費(fèi)、訴訟費(fèi)或仲裁費(fèi)；基金份額持有人
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大會(huì)費(fèi)用；基金的證券/期貨交易費(fèi)用；
基金的銀行匯劃費(fèi)用；基金的賬戶開戶
費(fèi)用、賬戶維護(hù)費(fèi)用；因投資港股通標(biāo)
的股票而產(chǎn)生的各項(xiàng)合理費(fèi)用；按照國
家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以
在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。其他費(fèi)
用詳見本基金基金合同、招募說明書及
相關(guān)公告。
注：1.本基金交易證券等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2.審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)基金份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)
際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金是混合型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益水平理論上高于債券型基金和貨幣市場基金，低
于股票型基金。
本基金若投資港股通標(biāo)的股票，將承擔(dān)匯率風(fēng)險(xiǎn)以及因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度、交易規(guī)則
差異等帶來的境外市場的風(fēng)險(xiǎn)。
2、本基金投資運(yùn)作過程中面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)有：市場風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、操作和技術(shù)風(fēng)
險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、本基金特有的風(fēng)險(xiǎn)、啟用側(cè)袋機(jī)制的風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售
機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)以及其他風(fēng)險(xiǎn)。其中，本基金特有的風(fēng)險(xiǎn)包括：（1）本基金為混
合型證券投資基金，本基金股票、存托憑證、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券資產(chǎn)合計(jì)
占基金資產(chǎn)的比例為10%-30%，其中港股通標(biāo)的股票占股票資產(chǎn)的比例不超過50%，同業(yè)存單的投資占
基金資產(chǎn)的比例不超過20%。本基金投資于可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券的比例合計(jì)
不超過基金資產(chǎn)的20%。本基金管理人將發(fā)揮專業(yè)研究優(yōu)勢，加強(qiáng)對(duì)市場、證券基本面的深入研究，持
續(xù)優(yōu)化組合配置，以控制特定風(fēng)險(xiǎn)；（2）基金合同自動(dòng)終止的風(fēng)險(xiǎn)；（3）港股通標(biāo)的股票投資風(fēng)險(xiǎn)；
（4）股指期貨投資風(fēng)險(xiǎn)；（5）國債期貨投資風(fēng)險(xiǎn)；（6）資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)；（7）存托憑證投資
風(fēng)險(xiǎn)；（8）科創(chuàng)板股票投資風(fēng)險(xiǎn)；（9）北交所股票投資風(fēng)險(xiǎn)。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不
表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈
利，也不保證最低收益。
投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)
確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
與本基金/基金合同相關(guān)的爭議解決方式為仲裁。仲裁委員會(huì)是上海國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，仲
裁地點(diǎn)是上海市。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見興證證券資產(chǎn)管理有限公司網(wǎng)站（http://www.ixzzcgl.com/）。客服電話：95562-3。
興證資管恒睿致勝混合型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書；
2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告；
3、基金份額凈值；
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式；
5、其他重要資料。
六、其他情況說明
無
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