安聯(lián)睿利6個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
安聯(lián)睿利6個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
基金管理人：安聯(lián)基金管理有限公司
基金托管人：中國銀行股份有限公司
二〇二五年十一月
重要提示
1、安聯(lián)睿利6個(gè)月持有期混合型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）經(jīng)中國
證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國證監(jiān)會(huì)”）2025年9月18日證監(jiān)許可
【2025】2074號(hào)文準(zhǔn)予注冊(cè)募集。中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明
其對(duì)本基金的投資價(jià)值和市場(chǎng)前景做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基
金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
2、本基金為契約型開放式證券投資基金，基金類別為混合型證券投資基金。
3、本基金的基金管理人為安聯(lián)基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”、“基
金管理人”或“本基金管理人”），基金托管人為中國銀行股份有限公司。同時(shí)，國
泰海通證券股份有限公司作為基金服務(wù)機(jī)構(gòu)，為本基金提供份額登記、估值核算
等基金服務(wù)。
4、本基金的募集對(duì)象為符合法律法規(guī)、基金合同以及基金管理人相關(guān)業(yè)務(wù)
規(guī)則規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者
以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許購買證券投資基金的其他投資人?；鸸芾砣擞?br/>權(quán)對(duì)可購買本基金的投資者資質(zhì)予以規(guī)定并不時(shí)調(diào)整，具體見基金管理人不時(shí)于
其網(wǎng)站（www.allianzgi.com.cn）披露的《安聯(lián)基金管理有限公司開放式基金注
冊(cè)登記及資金清算業(yè)務(wù)規(guī)則》及相關(guān)規(guī)則（以下簡(jiǎn)稱“《業(yè)務(wù)規(guī)則》”），以及基
金管理人屆時(shí)發(fā)布的相關(guān)公告。
本基金僅接受符合相關(guān)資質(zhì)條件的基金投資者持有本基金基金份額。
本基金為根據(jù)中華人民共和國法律注冊(cè)的公募基金產(chǎn)品，并不適合美國人士
（或其代理人或授權(quán)簽字人或控制人，下同）投資或持有。本文所稱“美國人士”
包括但不限于美國公民、美國國籍人士、美國護(hù)照持有人士、美國永久居民、美
國境內(nèi)設(shè)立的（或者根據(jù)美國法律或者美國境內(nèi)任何法域的法律設(shè)立的）實(shí)體或
組織（含其海外分支機(jī)構(gòu)），以及由美國人士直接或者間接持有、控制或受益的
賬戶、位于美國境內(nèi)的任何其他人士等。
為履行法律法規(guī)以及公司內(nèi)部控制制度的要求，本基金有權(quán)拒絕美國人士或
不符合基金管理人規(guī)定的其他投資者資質(zhì)條件的投資者（以下并稱“非適格投資
者”）的認(rèn)購、申購（含定期定額投資）、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入申請(qǐng)或以任何方式持有基金
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份額的行為。為此，基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)或其授權(quán)的第三方有權(quán)拒絕任何非適
格投資者開立基金賬戶、認(rèn)購、申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入申請(qǐng)或采取強(qiáng)制贖回、注銷基金
賬戶等其他相應(yīng)控制措施，并要求非適格投資者賠償因此而遭受（或可能遭受）
的損失。就此引起的一切直接或間接損失與法律后果由非適格投資者承擔(dān)。投資
者在做出投資決策前，應(yīng)完全知悉并確認(rèn)接受前述風(fēng)險(xiǎn)。
投資者應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)及基金管理人的要求，及時(shí)向基金管理人、銷
售機(jī)構(gòu)或其授權(quán)的第三方真實(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地提供有效的稅收居民聲明文
件及證明文件，前述信息資料發(fā)生變更的，投資者應(yīng)在30天內(nèi)告知基金管理人、
銷售機(jī)構(gòu)或其授權(quán)的第三方，并提供變更后的有效的稅收居民聲明文件及證明文
件。屬于前述規(guī)定的“美國人士”的投資者，不得通過任何方式投資于本基金?；?br/>金投資者及基金份額持有人通過其認(rèn)購/申購，或者其他任何行為獲取本公司旗
下基金份額的視作承諾其完全知悉上述要求，并聲明其并非美國人士。投資者
（無論通過一級(jí)市場(chǎng)還是二級(jí)市場(chǎng)投資）如果在持有本公司旗下基金期間成為非
適格投資者，必須立即贖回或者賣出其持有的全部基金份額，基金合同另有約定
的除外。若基金管理人知悉基金份額持有人違反前述限制，則基金管理人可以通
知該持有人，要求其贖回或者賣出其持有的全部基金份額或者采取其他相關(guān)措施。
如基金管理人在基金投資者開立基金賬戶后發(fā)現(xiàn)基金投資者構(gòu)成或可能構(gòu)
成非適格投資者，或者基金投資者在獲得基金份額后構(gòu)成或可能構(gòu)成非適格投資
者，基金管理人或銷售機(jī)構(gòu)或其授權(quán)的第三方有權(quán)根據(jù)基金合同及《業(yè)務(wù)規(guī)則》
的約定采取相關(guān)措施，包括但不限于：（1）不接受該基金份額持有人對(duì)基金份
額進(jìn)一步的申購申請(qǐng)；（2）對(duì)基金份額持有人持有的基金份額進(jìn)行強(qiáng)制贖回；
（3）注銷已經(jīng)開立的基金賬戶；（4）對(duì)基金份額持有人的基金賬戶及持有的
基金份額（包括其對(duì)應(yīng)的分紅資金、贖回款項(xiàng)、清算后的剩余基金財(cái)產(chǎn)等）進(jìn)行
凍結(jié)，直至基金份額持有人符合基金管理人規(guī)定的投資基金的基金投資者的資質(zhì)
條件；前述凍結(jié)不必然因基金合同的終止而解凍，凍結(jié)的時(shí)間不受基金合同存續(xù)
時(shí)間限制。因基金投資者構(gòu)成非適格投資者但未向基金管理人或銷售機(jī)構(gòu)或其授
權(quán)的第三方如實(shí)披露而損害基金管理人（或其授權(quán)的第三方）、本公司旗下基金、
其他基金份額持有人利益的，基金管理人（或其授權(quán)的第三方）保留采取任何措
施及/或就遭受（或可能遭受）的全部損失進(jìn)行追償?shù)臋?quán)利，并且基金份額持有
人不可以就相關(guān)基金或以基金名義為遵守任何適用法律法規(guī)、財(cái)政或稅收要求
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（無論是否為法定的）而采取相關(guān)措施或進(jìn)行相關(guān)追償過程中產(chǎn)生的任何形式的
損害或責(zé)任向基金及基金管理人（或其授權(quán)的第三方）提出任何要求或追償。就
此引起的一切直接或間接損失與法律后果由基金份額持有人承擔(dān)。投資者在做出
投資決策前，應(yīng)完全知悉并確認(rèn)接受前述風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人認(rèn)可的境外機(jī)構(gòu)（包括但不限于該等機(jī)構(gòu)管理的資產(chǎn)管理產(chǎn)品、
賬戶等）作為合格境外投資者，或通過內(nèi)地與境外市場(chǎng)的互聯(lián)互通機(jī)制投資本公
司旗下基金或其他經(jīng)基金管理人合理判斷投資本公司旗下基金對(duì)基金管理人或
本公司旗下基金的運(yùn)作不構(gòu)成合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的投資者，不受上述規(guī)定的限制。
5、本基金自2025年12月1日起至2025年12月19日通過基金管理人的直銷柜
臺(tái)及其他基金銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)公開發(fā)售。銷售機(jī)構(gòu)具體名單詳見本公告“六、
本次認(rèn)購當(dāng)事人及中介機(jī)構(gòu)”之“（三）銷售機(jī)構(gòu)”及基金管理人網(wǎng)站
（www.allianzgi.com.cn）的公示名單。各銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購業(yè)務(wù)的辦理網(wǎng)點(diǎn)、辦理
日期和時(shí)間等事項(xiàng)參照各銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定。直銷柜臺(tái)辦理業(yè)務(wù)時(shí)以其相關(guān)規(guī)
則為準(zhǔn)。
基金管理人可根據(jù)募集情況，在符合相關(guān)法律法規(guī)的情況下，在募集期限內(nèi)
調(diào)整本基金的發(fā)售時(shí)間，但最長不超過法定募集期限并及時(shí)公告。如遇突發(fā)事件，
以上基金募集期的安排也可以適當(dāng)調(diào)整。
6、投資人認(rèn)購本基金應(yīng)首先辦理開戶手續(xù)，開立本公司基金賬戶。本基金
發(fā)售期內(nèi)，本基金直銷柜臺(tái)和其他銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)同時(shí)為投資人辦理開立基
金賬戶的手續(xù)。投資人的開戶和認(rèn)購申請(qǐng)可同時(shí)辦理。
如經(jīng)認(rèn)定投資者可能為非適格投資者，則基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)或其授權(quán)的
第三方有權(quán)拒絕投資者開立基金賬戶的申請(qǐng)。因投資者提供的稅收居民聲明文件
及證明文件不完整、真實(shí)性或準(zhǔn)確性存疑等原因，基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)或其授
權(quán)的第三方無法依據(jù)現(xiàn)有信息資料充分認(rèn)定，則有權(quán)基于審慎性原則，認(rèn)定投資
者可能構(gòu)成非適格投資者，從而拒絕其開立基金賬戶。
7、投資人不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行認(rèn)購，也不得違規(guī)融資或幫助
他人違規(guī)進(jìn)行認(rèn)購。投資人應(yīng)保證用于認(rèn)購的資金來源合法，投資人應(yīng)有權(quán)自行
支配，不存在任何法律上、合約上的瑕疵或其他障礙。
8、認(rèn)購原則：
（1）基金認(rèn)購采用“金額認(rèn)購、份額確認(rèn)”的方式；
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（2）投資人認(rèn)購時(shí)，需按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式全額繳款；
（3）投資者在基金募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購基金份額，但已受理的認(rèn)購申請(qǐng)
不允許撤銷。A類基金份額的認(rèn)購費(fèi)用按每筆A類基金份額的認(rèn)購申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。
9、認(rèn)購限額
投資人在其他銷售機(jī)構(gòu)首次單筆認(rèn)購最低金額為10元人民幣（含認(rèn)購費(fèi)，
下同），追加認(rèn)購的單筆認(rèn)購最低金額為1元人民幣。投資人在直銷柜臺(tái)首次單筆
認(rèn)購最低金額為50,000元人民幣，追加認(rèn)購的單筆最低金額為100元人民幣。銷
售機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
如本基金單個(gè)投資人累計(jì)認(rèn)購的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過基金總份額的
50%，基金管理人可以采取比例確認(rèn)等方式對(duì)該投資人的認(rèn)購申請(qǐng)進(jìn)行限制。基
金管理人接受某筆或者某些認(rèn)購申請(qǐng)有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%比例
要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購申請(qǐng)。投資人認(rèn)購的基金份
額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
基金管理人可以對(duì)募集期間的本基金募集規(guī)模設(shè)置上限。具體募集上限、規(guī)
?？刂品桨讣捌渌技才诺恼{(diào)整，詳見本公司屆時(shí)發(fā)布的相關(guān)公告。若本基金
設(shè)置募集規(guī)模上限，除基金管理人相關(guān)公告另有規(guī)定，基金合同生效后將不再受
此募集規(guī)模的限制。
10、認(rèn)購的確認(rèn)
銷售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確
實(shí)接收到認(rèn)購申請(qǐng)。認(rèn)購申請(qǐng)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于認(rèn)購申請(qǐng)
及認(rèn)購份額的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利。如投資者怠于
履行該項(xiàng)查詢等各項(xiàng)義務(wù)，因此產(chǎn)生的損失由投資者自行承擔(dān)。
11、有效認(rèn)購款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額（份額類型為
投資者認(rèn)購時(shí)選擇的相應(yīng)類別）歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體
數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
12、本公告僅對(duì)本基金募集的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說明。本公司于2025年11
月21日在《證券時(shí)報(bào)》刊登《安聯(lián)睿利6個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金合
同及招募說明書提示性公告》?！栋猜?lián)睿利6個(gè)月持有期混合型證券投資基金基
金合同》（以下簡(jiǎn)稱“《基金合同》”）、《安聯(lián)睿利6個(gè)月持有期混合型證券投
資基金托管協(xié)議》、《安聯(lián)睿利6個(gè)月持有期混合型證券投資基金招募說明書》、
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《安聯(lián)睿利6個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要》及本公告將同
時(shí)發(fā)布在本公司網(wǎng)站（www.allianzgi.com.cn）和中國證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上，投資人可通過本公司網(wǎng)站和中國證監(jiān)會(huì)基金
電子披露網(wǎng)站了解本基金募集相關(guān)事宜。
13、銷售機(jī)構(gòu)具體銷售城市（或網(wǎng)點(diǎn)）名單和聯(lián)系方式，請(qǐng)參見本公告“六、
本次認(rèn)購當(dāng)事人及中介機(jī)構(gòu)”之“（三）銷售機(jī)構(gòu)”以及當(dāng)?shù)鼗痄N售機(jī)構(gòu)以各種形
式發(fā)布的公告。
在募集期間，除本公告所列的銷售機(jī)構(gòu)外，本基金還有可能變更、增減銷售
機(jī)構(gòu)，如變更、增減銷售機(jī)構(gòu)，本公司將及時(shí)在網(wǎng)站（www.allianzgi.com.cn）
公示，請(qǐng)留意近期本公司網(wǎng)站及各銷售機(jī)構(gòu)的公告，或撥打本公司及各銷售機(jī)構(gòu)
的客戶服務(wù)電話咨詢。
14、投資人可撥打本公司的客戶服務(wù)電話021-3891-7777或銷售機(jī)構(gòu)的客戶
服務(wù)電話咨詢認(rèn)購事宜。
15、基金管理人可綜合考慮各種情況在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)對(duì)本基金募
集安排做適當(dāng)調(diào)整并及時(shí)公告。
相關(guān)法律法規(guī)關(guān)于信息披露的披露方式、登載媒介、報(bào)備方式等規(guī)定發(fā)生變
化時(shí)，本基金從其最新規(guī)定。
16、基金管理人暫未開通網(wǎng)上交易，投資者可通過基金管理人指定的銷售
機(jī)構(gòu)或網(wǎng)點(diǎn)購買本基金。除技術(shù)條件允許且經(jīng)基金管理人認(rèn)可外，基金管理人的
直銷柜臺(tái)交易暫僅接受機(jī)構(gòu)投資者，個(gè)人投資者可通過基金管理人指定的銷售機(jī)
構(gòu)購買本基金。
17、風(fēng)險(xiǎn)提示
本基金投資于證券、期貨市場(chǎng)，基金凈值會(huì)因證券、期貨市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)
生波動(dòng)，投資者在投資本基金前，應(yīng)全面認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并承擔(dān)基
金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于：因經(jīng)濟(jì)因素、政治因素、投資心理和
交易制度等各種因素的影響而形成的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，由于基金投資者連續(xù)大量贖回基
金產(chǎn)生的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，基金管理人在基金管理實(shí)施過程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險(xiǎn)，
信用風(fēng)險(xiǎn)，本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)，其他風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金為混合型基金，理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益低于股票型基金、高于
債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。本基金投資港股通標(biāo)的股票的，除了需要承擔(dān)與境
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內(nèi)證券投資基金類似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外，還需承擔(dān)港股通機(jī)制
下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。
本基金資產(chǎn)投資于港股，會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)
制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括港股交易失敗風(fēng)險(xiǎn)（港股通業(yè)務(wù)
實(shí)施每日額度限制，當(dāng)日額度使用完畢的，本基金將面臨不能通過港股通進(jìn)行買
入交易的風(fēng)險(xiǎn)）、港股市場(chǎng)股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)（港股市場(chǎng)實(shí)行T+0回轉(zhuǎn)交易，
且對(duì)個(gè)股不設(shè)漲跌幅限制，港股股價(jià)可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價(jià)波動(dòng)）、
匯率風(fēng)險(xiǎn)（匯率波動(dòng)可能對(duì)基金的投資收益造成損失）、港股通機(jī)制下交易日不
連貫可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)（在內(nèi)地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港
股不能及時(shí)賣出，可能帶來一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)）、其他境外市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)等。本基
金投資港股的具體風(fēng)險(xiǎn)請(qǐng)參見招募說明書“風(fēng)險(xiǎn)揭示”部分。本基金可根據(jù)投資策
略需要或不同配置地市場(chǎng)環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不
將基金資產(chǎn)投資于港股，基金資產(chǎn)并非必然投資港股。
本基金可投資國內(nèi)依法發(fā)行上市的存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的
境外基礎(chǔ)證券價(jià)格波動(dòng)影響，與存托憑證的境外基礎(chǔ)證券、境外基礎(chǔ)證券的發(fā)行
人及境內(nèi)外交易機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)可能直接或間接成為本基金風(fēng)險(xiǎn)。本基金可根據(jù)
投資策略需要或市場(chǎng)環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于存托憑證或選擇不
將基金資產(chǎn)投資于存托憑證，基金資產(chǎn)并非必然投資存托憑證。
本基金可投資資產(chǎn)支持證券，可能面臨信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、
提前償付風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金可投資股指期貨，股指期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具
有杠桿性，當(dāng)出現(xiàn)不利行情時(shí)，股價(jià)指數(shù)微小的變動(dòng)就可能會(huì)使投資人權(quán)益遭受
較大損失。股指期貨采用每日無負(fù)債結(jié)算制度，如果沒有在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足保
證金，按規(guī)定將被強(qiáng)制平倉，可能給投資帶來重大損失。
本基金可投資國債期貨，可能給本基金帶來額外風(fēng)險(xiǎn)，包括杠桿風(fēng)險(xiǎn)、期貨
價(jià)格與基金投資品種價(jià)格的相關(guān)度降低帶來的風(fēng)險(xiǎn)等，由此可能增加本基金凈值
的波動(dòng)性。
本基金可以投資于其他公開募集的基金，因此本基金所持有的基金的業(yè)績(jī)表
現(xiàn)、持有基金的基金管理人水平等因素將影響到本基金的基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)。
基金合同生效后，本基金對(duì)每份基金份額分別設(shè)置6個(gè)月的最短持有期。在
安聯(lián)睿利6個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
基金份額的最短持有期到期日（不含）之前，投資者不能提出贖回申請(qǐng)，自最短
持有期到期日（含）起投資者可以申請(qǐng)贖回。因此，對(duì)于基金份額持有人而言，
存在投資本基金后，6個(gè)月內(nèi)無法贖回的風(fēng)險(xiǎn)。
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請(qǐng)時(shí)，基金管理人履行約定
的程序后，可以依照約定啟用側(cè)袋機(jī)制，具體詳見基金合同和招募說明書的有關(guān)
章節(jié)。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人將對(duì)基金簡(jiǎn)稱進(jìn)行特殊標(biāo)識(shí)，并不得辦理
側(cè)袋賬戶的申購贖回。請(qǐng)基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)
袋機(jī)制時(shí)的特定風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)等，經(jīng)盡職調(diào)查、進(jìn)行了充分的評(píng)估論證、
履行了必要的決策程序，現(xiàn)將份額登記、估值核算等業(yè)務(wù)委托給基金服務(wù)機(jī)構(gòu)—
—國泰海通證券股份有限公司負(fù)責(zé)日常運(yùn)營；基金管理人需定期了解基金服務(wù)機(jī)
構(gòu)的人員配備情況、業(yè)務(wù)操作的專業(yè)能力、業(yè)務(wù)隔離措施、軟硬件設(shè)施等基本運(yùn)
作情況，以保證滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際需求；如前述提供份額登記、估值核算的基
金服務(wù)機(jī)構(gòu)以獨(dú)資或者控股方式成立具有獨(dú)立法人資格的基金服務(wù)機(jī)構(gòu)，經(jīng)基金
管理人同意，可直接由該新設(shè)立的基金服務(wù)機(jī)構(gòu)擔(dān)任本基金的服務(wù)機(jī)構(gòu)，但基金
管理人應(yīng)發(fā)布相關(guān)公告。除前述另有規(guī)定外，基金服務(wù)機(jī)構(gòu)發(fā)生變更的，基金管
理人需另行發(fā)布相關(guān)公告。若基金份額持有人不同意基金管理人變更基金服務(wù)機(jī)
構(gòu)的，自公告之日起10日內(nèi)可以贖回其持有的全部基金份額，若基金份額持有
人自公告之日起10日后繼續(xù)持有全部或部分基金份額的，視為其同意基金管理
人變更基金服務(wù)機(jī)構(gòu)。屆時(shí)選擇贖回的基金份額持有人將不受最短持有期的限制，
贖回費(fèi)將依據(jù)實(shí)際持有期限根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定收取，具體贖回安排及費(fèi)率等事
項(xiàng)請(qǐng)見基金管理人的相關(guān)公告。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在進(jìn)行投資決策前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的《招募說明書》
及《基金合同》、《基金產(chǎn)品資料概要》等信息披露文件，并根據(jù)自身的投資目的、
投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)，
自主判斷基金的投資價(jià)值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。
基金投資者及基金份額持有人承諾其知悉《中華人民共和國反洗錢法》、《金
融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)大
額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》、《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)開戶管理及可疑交
易報(bào)告后續(xù)控制措施的通知》、《中國人民銀行關(guān)于落實(shí)執(zhí)行聯(lián)合國安理會(huì)相關(guān)
安聯(lián)睿利6個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
決議的通知》等反洗錢相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，將嚴(yán)格遵守上述規(guī)定，不會(huì)違反任
何前述規(guī)定；承諾用于基金投資的資金來源不屬于違法犯罪所得及其收益；承諾
出示真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明文件，積極履行反洗錢職責(zé)。
基金投資者及基金份額持有人承諾，已認(rèn)真閱讀并知悉基金管理人關(guān)于可購
買本基金的投資者資質(zhì)的規(guī)定（以基金管理人公示的《業(yè)務(wù)規(guī)則》為準(zhǔn)），并應(yīng)
在認(rèn)購、申購本基金時(shí)及持有本基金期間內(nèi)持續(xù)滿足該等資質(zhì)要求，已知悉本基
金為根據(jù)中華人民共和國法律注冊(cè)的公募基金產(chǎn)品，并不適合美國人士投資或持
有。
出于反洗錢、反恐怖融資、制裁、非居民金融賬戶涉稅信息盡職調(diào)查與信息
報(bào)送等相關(guān)的合規(guī)要求，本基金基金管理人有權(quán)對(duì)可購買本基金的投資者資質(zhì)予
以規(guī)定并不時(shí)調(diào)整，具體見《業(yè)務(wù)規(guī)則》、基金份額發(fā)售公告以及基金管理人屆
時(shí)發(fā)布的開放申購或贖回公告或其他相關(guān)公告等。如已持有本基金基金份額，但
不再滿足本基金的投資者資質(zhì)要求或基金合同、《業(yè)務(wù)規(guī)則》約定的其他條件或
出現(xiàn)基金合同約定情形的，基金管理人有權(quán)依據(jù)基金合同、《業(yè)務(wù)規(guī)則》的約定
對(duì)相應(yīng)基金份額予以強(qiáng)制贖回或采取其他相應(yīng)控制措施，提請(qǐng)投資者關(guān)注。
18、本基金管理人有權(quán)在符合法律法規(guī)規(guī)定的前提下對(duì)本公告內(nèi)容進(jìn)行解
釋。
安聯(lián)睿利6個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
一、基金募集的基本情況
（一）基金名稱、簡(jiǎn)稱及代碼
基金名稱：安聯(lián)睿利6個(gè)月持有期混合型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱：安聯(lián)睿利6個(gè)月持有混合
基金代碼：安聯(lián)睿利6個(gè)月持有混合A：025715；安聯(lián)睿利6個(gè)月持有混合
C：025716
（二）基金類別
混合型證券投資基金
（三）基金的運(yùn)作方式
契約型開放式。
投資者可在每個(gè)開放日進(jìn)行申購。
本基金對(duì)每份基金份額設(shè)置6個(gè)月的最短持有期。每份認(rèn)購份額的最短持有
期起始日指基金合同生效日，每份申購份額的最短持有期起始日指該基金份額申
購申請(qǐng)的確認(rèn)日，每份轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額的最短持有期起始日指該基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入
申請(qǐng)的確認(rèn)日；最短持有期到期日指該基金份額最短持有期起始日起6個(gè)月后的
對(duì)應(yīng)日。如無對(duì)應(yīng)日或該對(duì)應(yīng)日為非工作日，則順延至下一工作日。因不可抗力
或基金合同約定的其他情形致使基金管理人無法在該基金份額的最短持有期到
期日按時(shí)開放辦理該基金份額的贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)的，該基金份額的最短持有
期到期日順延至不可抗力或基金合同約定的其他情形的影響因素消除之日起的
下一個(gè)工作日。
（四）基金份額發(fā)售面值
本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元。
（五）基金存續(xù)期限
不定期
（六）發(fā)售方式
本基金將通過各銷售機(jī)構(gòu)的基金銷售網(wǎng)點(diǎn)公開發(fā)售，各銷售機(jī)構(gòu)的具體名單
見基金份額發(fā)售公告以及基金管理人網(wǎng)站（www.allianzgi.com.cn）。投資人認(rèn)
安聯(lián)睿利6個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
購時(shí)，需按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式全額繳款。投資人在基金募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購
基金份額，但已受理的認(rèn)購申請(qǐng)不允許撤銷。A類基金份額的認(rèn)購費(fèi)用按每筆A
類基金份額的認(rèn)購申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。
（七）發(fā)售期限
本基金募集期限自基金份額發(fā)售之日起不超過3個(gè)月。
本基金自2025年12月1日至2025年12月19日進(jìn)行發(fā)售。如果在此期間屆滿
時(shí)未達(dá)到本基金的招募說明書第七部分第一條規(guī)定的基金備案條件，基金可在募
集期限內(nèi)繼續(xù)銷售?；鸸芾砣艘部筛鶕?jù)基金銷售情況，在符合相關(guān)法律法規(guī)的
情況下，在募集期限內(nèi)調(diào)整基金發(fā)售時(shí)間，并及時(shí)公告。
（八）發(fā)售對(duì)象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合
格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許購買證券投資基金的其他投資人。
基金管理人有權(quán)對(duì)可購買本基金的投資者資質(zhì)予以規(guī)定并不時(shí)調(diào)整，具體見《業(yè)
務(wù)規(guī)則》，以及基金管理人屆時(shí)發(fā)布的相關(guān)公告。
（九）募集場(chǎng)所
本基金將通過基金管理人的直銷柜臺(tái)及其他基金銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)公開
發(fā)售。募集期間，基金管理人可根據(jù)情況變更或增減基金銷售機(jī)構(gòu)。具體銷售機(jī)
構(gòu)名單和聯(lián)系方式，請(qǐng)參見本公告“六、本次認(rèn)購當(dāng)事人及中介機(jī)構(gòu)”之“（三）銷
售機(jī)構(gòu)”以及當(dāng)?shù)鼗痄N售機(jī)構(gòu)以各種形式發(fā)布的公告。
各銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購業(yè)務(wù)的辦理網(wǎng)點(diǎn)、辦理日期和時(shí)間等事項(xiàng)參照各銷售機(jī)構(gòu)的
具體規(guī)定。直銷柜臺(tái)辦理業(yè)務(wù)時(shí)以其相關(guān)規(guī)則為準(zhǔn)。
（十）基金的最低募集份額總額和募集金額
本基金的最低募集份額總額為2億份，基金募集金額總額不少于2億元。
（十一）基金的存續(xù)
《基金合同》生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200
人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以
披露；連續(xù)60個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)工作日內(nèi)向
中國證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如持續(xù)運(yùn)作、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并
或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)。法律法規(guī)或中國
證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。
安聯(lián)睿利6個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
（十二）投資人對(duì)基金份額的認(rèn)購
1、認(rèn)購時(shí)間安排：
本基金認(rèn)購時(shí)間為2025年12月1日至2025年12月19日。
各個(gè)銷售機(jī)構(gòu)在本基金發(fā)售募集期內(nèi)對(duì)于個(gè)人投資者或機(jī)構(gòu)投資者的具體
業(yè)務(wù)辦理時(shí)間可能不同，若本公告沒有明確規(guī)定，則由各銷售機(jī)構(gòu)自行決定每天
的業(yè)務(wù)辦理時(shí)間。
根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定與基金合同的約定，如果基金募集達(dá)到基金備案條件，
基金合同自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)之日
起生效。如果未達(dá)到前述條件，基金可在上述定明的募集期限內(nèi)繼續(xù)銷售，直到
達(dá)到條件并經(jīng)備案后宣布基金合同生效?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)募集情況，在符合相
關(guān)法律法規(guī)的情況下，在募集期限內(nèi)調(diào)整本基金的發(fā)售時(shí)間，但最長不超過法定
募集期限并及時(shí)公告。如遇突發(fā)事件，以上基金募集期的安排也可以適當(dāng)調(diào)整。
2、認(rèn)購原則：
（1）基金認(rèn)購采用“金額認(rèn)購、份額確認(rèn)”的方式；
（2）投資人認(rèn)購時(shí)，需按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式全額繳款。
（3）投資者在基金募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購基金份額，但已受理的認(rèn)購申請(qǐng)
不允許撤銷。A類基金份額的認(rèn)購費(fèi)用按每筆A類基金份額的認(rèn)購申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。
3、認(rèn)購限額：
投資人在其他銷售機(jī)構(gòu)首次單筆認(rèn)購最低金額為10元人民幣（含認(rèn)購費(fèi)，
下同），追加認(rèn)購的單筆認(rèn)購最低金額為1元人民幣。投資人在直銷柜臺(tái)首次單
筆認(rèn)購最低金額為50,000元人民幣，追加認(rèn)購的單筆最低金額為100元人民幣。
銷售機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
如本基金單個(gè)投資人累計(jì)認(rèn)購的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過基金總份額的
50%，基金管理人可以采取比例確認(rèn)等方式對(duì)該投資人的認(rèn)購申請(qǐng)進(jìn)行限制?；?br/>金管理人接受某筆或者某些認(rèn)購申請(qǐng)有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%比例
要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購申請(qǐng)。投資人認(rèn)購的基金份
額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
4、投資人認(rèn)購應(yīng)提交的文件和辦理的手續(xù)
投資人認(rèn)購本基金應(yīng)首先辦理開戶手續(xù)，開立基金賬戶。本基金發(fā)售期內(nèi)，
本基金直銷柜臺(tái)和其他銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)同時(shí)為投資人辦理開立基金賬戶的
安聯(lián)睿利6個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
手續(xù)。
投資人的開戶和認(rèn)購申請(qǐng)可同時(shí)辦理。
（十三）基金份額的分類
1、本基金根據(jù)認(rèn)購/申購費(fèi)用、銷售服務(wù)費(fèi)、贖回費(fèi)用收取方式的不同，將
基金份額分為不同的類別。
（1）在投資者認(rèn)購或申購時(shí)收取認(rèn)購費(fèi)或申購費(fèi)，在投資者贖回時(shí)根據(jù)持
有期限收取贖回費(fèi)，并不從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱為
A類基金份額；
（2）在投資者認(rèn)購或申購時(shí)不收取認(rèn)購費(fèi)或申購費(fèi)，在投資者贖回時(shí)根據(jù)
持有期限收取贖回費(fèi)，且從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱為
C類基金份額。
A類基金份額、C類基金份額分別設(shè)置代碼，分別計(jì)算和公告其基金份額凈
值和其基金份額累計(jì)凈值?；鸱蓊~凈值計(jì)算公式為計(jì)算日該類別基金資產(chǎn)凈值
除以計(jì)算日該類別基金份額總數(shù)。
投資者可自行選擇認(rèn)購或申購的基金份額類別。本基金不同基金份額類別之
間不得互相轉(zhuǎn)換。
2、本基金A類基金份額在認(rèn)購時(shí)收取基金認(rèn)購費(fèi)用，C類基金份額不收取
認(rèn)購費(fèi)用。
3、本基金對(duì)通過直銷柜臺(tái)認(rèn)購A類基金份額的養(yǎng)老金客戶實(shí)施優(yōu)惠的認(rèn)購
費(fèi)率。養(yǎng)老金客戶包括基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計(jì)劃籌集的資金及其投資
運(yùn)營收益形成的補(bǔ)充養(yǎng)老基金等，具體包括：
（1）全國社會(huì)保障基金；
（2）可以投資基金的地方社會(huì)保障基金；
（3）企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃；
（4）企業(yè)年金理事會(huì)委托的特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃；
（5）企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品；
（6）職業(yè)年金計(jì)劃；
（7）養(yǎng)老目標(biāo)基金；
（8）個(gè)人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)等產(chǎn)品。
如將來出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型，基金管理人可在
安聯(lián)睿利6個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
招募說明書更新時(shí)或發(fā)布臨時(shí)公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍。非養(yǎng)老金客戶指除
養(yǎng)老金客戶外的其他投資人。
4、通過基金管理人的直銷柜臺(tái)認(rèn)購本基金A類基金份額的養(yǎng)老金客戶的優(yōu)
惠認(rèn)購費(fèi)率見下表：
認(rèn)購金額（M） A類份額認(rèn)購費(fèi)率
M＜100萬元 0.08%
100萬元≤M＜300萬元 0.05%
300萬元≤M＜500萬元 0.03%
M≥500萬元 1000元/筆
5、其他投資者（包括非養(yǎng)老金客戶及未通過基金管理人直銷柜臺(tái)認(rèn)購的養(yǎng)
老金客戶）認(rèn)購本基金A類基金份額的認(rèn)購費(fèi)率見下表：
認(rèn)購金額（M） A類份額認(rèn)購費(fèi)率
M＜100萬元 0.80%
100萬元≤M＜300萬元 0.50%
300萬元≤M＜500萬元 0.30%
M≥500萬元 1000元/筆
6、A類基金份額的認(rèn)購費(fèi)用由認(rèn)購A類基金份額的投資者承擔(dān)，不列入基
金財(cái)產(chǎn)，主要用于基金的市場(chǎng)推廣、銷售、注冊(cè)登記等基金募集期間發(fā)生的各項(xiàng)
費(fèi)用。
（十四）認(rèn)購份額的計(jì)算
基金認(rèn)購采用金額認(rèn)購的方式。
（1）A類基金份額的認(rèn)購份額計(jì)算
A類基金份額的認(rèn)購金額包括認(rèn)購費(fèi)用和凈認(rèn)購金額。
當(dāng)認(rèn)購費(fèi)用適用比例費(fèi)率時(shí)，認(rèn)購份額的計(jì)算方法如下：
凈認(rèn)購金額＝認(rèn)購金額/（1＋認(rèn)購費(fèi)率）
認(rèn)購費(fèi)用＝認(rèn)購金額－凈認(rèn)購金額
認(rèn)購份額＝（凈認(rèn)購金額＋認(rèn)購資金利息）/基金份額發(fā)售面值
當(dāng)認(rèn)購費(fèi)用為固定金額時(shí)，認(rèn)購份額的計(jì)算方法如下：
認(rèn)購費(fèi)用＝固定金額
安聯(lián)睿利6個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
凈認(rèn)購金額=認(rèn)購金額－認(rèn)購費(fèi)用
認(rèn)購份額＝（凈認(rèn)購金額＋認(rèn)購資金利息）/基金份額發(fā)售面值
認(rèn)購份額的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)2位以后的部分四舍五入，
由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
舉例說明：
假設(shè)某投資人（非養(yǎng)老金客戶）認(rèn)購本基金A類基金份額，認(rèn)購金額10,000
元，對(duì)應(yīng)的認(rèn)購費(fèi)率為0.80%，假定募集期間認(rèn)購產(chǎn)生的利息為5元且該筆認(rèn)
購全部予以確認(rèn)，則其可得到的基金份額計(jì)算如下：
凈認(rèn)購金額=10,000/（1+0.80%）=9,920.63元
認(rèn)購費(fèi)用=10,000-9,920.63=79.37元
認(rèn)購份額=（9,920.63＋5.00）/1.00＝9,925.63份
即：投資人（非養(yǎng)老金客戶）投資10,000元認(rèn)購本基金A類基金份額，假
定募集期產(chǎn)生的利息為5元且該筆認(rèn)購全部予以確認(rèn)，可得到9,925.63份A類
基金份額。
（2）C類基金份額的認(rèn)購份額計(jì)算
認(rèn)購本基金C類基金份額不收取認(rèn)購費(fèi)用，則認(rèn)購份額的計(jì)算方式如下：
認(rèn)購份額=（認(rèn)購金額＋認(rèn)購資金利息）/基金份額發(fā)售面值
認(rèn)購份額的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)2位以后的部分四舍五入，
由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
舉例說明：
假設(shè)某投資人（非養(yǎng)老金客戶）認(rèn)購本基金C類基金份額，認(rèn)購金額100,000
元，假定募集期間認(rèn)購產(chǎn)生的利息為50元且該筆認(rèn)購全部予以確認(rèn)，則其可得
到的基金份額計(jì)算如下：
認(rèn)購份額＝（100,000＋50.00）/1.00＝100,050.00份
即：投資人（非養(yǎng)老金客戶）投資100,000元認(rèn)購本基金C類基金份額，假
定募集期產(chǎn)生的利息為50元，可得到的C類基金份額為100,050.00份。
（十五）認(rèn)購的確認(rèn)
銷售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確
實(shí)接收到認(rèn)購申請(qǐng)。認(rèn)購申請(qǐng)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于認(rèn)購申請(qǐng)
及認(rèn)購份額的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利。如投資者怠于
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履行該項(xiàng)查詢等各項(xiàng)義務(wù)，因此產(chǎn)生的損失由投資者自行承擔(dān)。
（十六）募集期利息的處理方式
有效認(rèn)購款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額（份額類型為投資者
認(rèn)購時(shí)選擇的相應(yīng)類別）歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以
登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
（十七）募集資金的管理
基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不
得動(dòng)用。
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二、個(gè)人投資者辦理認(rèn)購的開戶與認(rèn)購流程
基金管理人暫未開通網(wǎng)上交易，投資者可通過基金管理人指定的銷售機(jī)構(gòu)或
至基金管理人的直銷柜臺(tái)購買本基金。除技術(shù)條件允許且經(jīng)基金管理人認(rèn)可外，
基金管理人的直銷柜臺(tái)交易暫僅接受機(jī)構(gòu)投資者，個(gè)人投資者可通過基金管理人
指定的銷售機(jī)構(gòu)購買本基金。
個(gè)人投資者在其他銷售機(jī)構(gòu)的開戶與認(rèn)購程序以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
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三、機(jī)構(gòu)投資者辦理認(rèn)購的開戶與認(rèn)購流程
（一）通過基金管理人直銷柜臺(tái)辦理開戶和認(rèn)購的程序
1、基金管理人暫未開通網(wǎng)上交易，投資者可通過基金管理人指定的銷售機(jī)
構(gòu)或至基金管理人的直銷柜臺(tái)購買本基金。除技術(shù)條件允許且經(jīng)基金管理人認(rèn)可
外，基金管理人的直銷柜臺(tái)交易暫僅接受機(jī)構(gòu)投資者，個(gè)人投資者可通過基金管
理人指定的銷售機(jī)構(gòu)購買本基金。
2、認(rèn)購業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
募集期內(nèi)，辦理時(shí)間為認(rèn)購日的9:00（含）-17:00（不含），周六、周日及
法定節(jié)假日不辦理認(rèn)購業(yè)務(wù)。
3、機(jī)構(gòu)投資者辦理開戶與認(rèn)購手續(xù)
（1）機(jī)構(gòu)投資者辦理基金交易賬戶和基金賬戶開戶申請(qǐng)時(shí)須提交的材料：
1）《客戶信息采集表》；
2）《安聯(lián)基金賬戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》；
3）《投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力調(diào)查問卷》-僅普通投資者提供；
4）《投資業(yè)務(wù)授權(quán)委托書》；
5）《印鑒卡》（一式兩份）；
6）《遠(yuǎn)程交易協(xié)議書》（一式兩份）；
7）《投資者風(fēng)險(xiǎn)匹配告知書及投資者確認(rèn)函》；
8）《機(jī)構(gòu)稅收居民身份聲明文件》（豁免機(jī)構(gòu)無需填寫）；
9）《控制人稅收居民身份聲明文件》（消極非金融機(jī)構(gòu)填寫）；
10）《投資人權(quán)益須知》；
11）《風(fēng)險(xiǎn)揭示書》；
12）《開放式基金業(yè)務(wù)備案資料申請(qǐng)函》（若需）；
13）《非自然人客戶受益所有人信息登記表》；
14）《董事會(huì)、高級(jí)管理層和股東信息表（法人公司）》；
15）受益所有人有效身份證正反面復(fù)印件及其他受益所有人相關(guān)證明材料；
16）授權(quán)經(jīng)辦人有效身份證正反面復(fù)印件；
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17）法定代表人有效身份證正反面復(fù)印件；
18）企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、組織機(jī)構(gòu)代碼證及稅務(wù)登記證復(fù)印件（如有）；
19）指定銀行賬戶開戶許可證或證明復(fù)印件；
20）機(jī)構(gòu)資質(zhì)證明（如金融許可證、保險(xiǎn)許可證、經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)許可
證等）復(fù)印件；
21）沃爾夫斯堡問卷-僅銀行及非銀金融機(jī)構(gòu)提供；
22）最近一年的財(cái)務(wù)報(bào)告/年報(bào)。
請(qǐng)?jiān)诒韱沃幸蟮奈恢煤炞钟糜?，所有材料均需公章用印，并提供加蓋公章
版本的材料的原件。
特別提示：
①其中指定銀行賬戶是指投資人開戶時(shí)預(yù)留的作為贖回、分紅、未成功認(rèn)購、
申購的款項(xiàng)的結(jié)算賬戶，銀行賬戶名稱原則上同投資人基金賬戶的戶名一致。如
遇銀行賬戶戶名與投資人基金賬戶戶名不一致的，本公司有權(quán)要求投資人出具情
況說明。
②本公司可根據(jù)具體實(shí)際情況，可對(duì)上述業(yè)務(wù)辦理流程及相關(guān)業(yè)務(wù)材料進(jìn)行
調(diào)整。
（2）機(jī)構(gòu)投資者辦理認(rèn)購申請(qǐng)時(shí)須提交的材料：
1）填妥并加蓋機(jī)構(gòu)預(yù)留印鑒及經(jīng)辦人簽署確認(rèn)的《基金交易業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》；
2）監(jiān)管部門和本公司根據(jù)業(yè)務(wù)需要要求提交的其他文件。
4、認(rèn)購資金的劃撥
機(jī)構(gòu)投資者辦理認(rèn)購前應(yīng)將足額認(rèn)購資金通過銀行轉(zhuǎn)賬匯入本公司指定的
直銷賬戶。
直銷賬戶
賬戶名稱：安聯(lián)基金管理有限公司
開戶銀行：上海浦東發(fā)展銀行上海分行營業(yè)部
銀行賬號(hào)：97020078801400007514
大額支付號(hào)：310290000152
在辦理認(rèn)購業(yè)務(wù)時(shí)，需要按照基金管理人的相關(guān)要求提供劃款憑證，并且在
劃款備注里注明基金產(chǎn)品代碼。
5、注意事項(xiàng)
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（1）投資人認(rèn)購時(shí)劃款憑證要注明所購買的基金產(chǎn)品代碼。
（2）投資人T日提交開戶申請(qǐng)后，應(yīng)于T+2日后（包括該日）到本公司直銷
柜臺(tái)查詢確認(rèn)結(jié)果，或通過本公司客戶服務(wù)中心查詢。本公司將為開戶成功的投
資人提供開戶確認(rèn)單。
（3）投資人T日提交認(rèn)購申請(qǐng)后，應(yīng)于T+2日后（包括該日）到本公司直銷
柜臺(tái)查詢認(rèn)購申請(qǐng)有效性的確認(rèn)結(jié)果，或通過本公司客戶服務(wù)中心查詢。但此次
確認(rèn)是對(duì)認(rèn)購申請(qǐng)接受的確認(rèn)，認(rèn)購的最終結(jié)果要待認(rèn)購期結(jié)束后自本公司發(fā)布
《基金合同》生效公告之日起到本公司直銷柜臺(tái)查詢，或通過本公司客戶服務(wù)中
心查詢。
（4）基金認(rèn)購期期間，以下將被認(rèn)定為無效認(rèn)購：
1）投資人向指定賬戶劃入資金，但逾期未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
2）投資人向指定賬戶劃入資金，但逾期未辦理認(rèn)購申請(qǐng)或認(rèn)購申請(qǐng)未被確
認(rèn)的；
3）投資人向指定賬戶劃入的認(rèn)購資金少于其申請(qǐng)的認(rèn)購金額的；
4）在認(rèn)購期截止日17:00之前資金未到指定基金直銷賬戶的；
5）本公司確認(rèn)的其它無效認(rèn)購的情況。
（二）機(jī)構(gòu)投資者在其他銷售機(jī)構(gòu)（如有）的開戶與認(rèn)購程序以各銷售機(jī)構(gòu)
的規(guī)定為準(zhǔn)。直銷柜臺(tái)與代理銷售網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)申請(qǐng)表不徑相同，機(jī)構(gòu)投資者請(qǐng)勿
混用。
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四、清算與交割
基金管理人應(yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)
束前，任何人不得動(dòng)用。有效認(rèn)購款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為相應(yīng)類別
的基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記
錄為準(zhǔn)。有效認(rèn)購款項(xiàng)利息折算的份額保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)2位以后的
部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
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五、基金的驗(yàn)資與基金合同的生效
（一）基金備案的條件
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億
份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購人數(shù)不少于200人的條件下，
基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)
售，并在10日內(nèi)聘請(qǐng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向
中國證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得
中國證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效?；?br/>金管理人在收到中國證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日對(duì)《基金合同》生效事宜予以公告。
基金管理人應(yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，
任何人不得動(dòng)用。
（二）基金合同不能生效時(shí)募集資金的處理方式
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：
1、以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用；
2、在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已交納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行
同期活期存款利息。
3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機(jī)構(gòu)不得請(qǐng)求報(bào)酬。
基金管理人、基金托管人和銷售機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費(fèi)用應(yīng)由各方各自承
擔(dān)。
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六、本次認(rèn)購當(dāng)事人及中介機(jī)構(gòu)
（一）基金管理人
名稱：安聯(lián)基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)環(huán)湖西二路888號(hào)B樓1108
室
辦公地址：上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路479號(hào)上海中心大廈33層3301-3304
室
設(shè)立日期：2023年9月13日
法定代表人：沈良
電話：021-38917777
注冊(cè)資本：人民幣60000.0000萬
安聯(lián)基金管理有限公司經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可【2023】1888號(hào)文批準(zhǔn)設(shè)立。
公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
股東名稱 股權(quán)比例
安聯(lián)投資有限公司（Allianz Global Investors GmbH） 100%
（二）基金托管人
名稱：中國銀行股份有限公司（簡(jiǎn)稱“中國銀行”）
住所及辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號(hào)
首次注冊(cè)登記日期：1983年10月31日
注冊(cè)資本：人民幣貳仟玖佰肆拾叁億捌仟柒佰柒拾玖萬壹仟貳佰肆拾壹元整
法定代表人：葛海蛟
基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號(hào)：中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字【1998】24號(hào)
托管部門信息披露聯(lián)系人：許俊
傳真：（010）66594942
中國銀行客服電話：95566
（三）銷售機(jī)構(gòu)
1、直銷：安聯(lián)基金管理有限公司
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地址：上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路479號(hào)上海中心大廈33層3301-3304室
郵編：200120
電話：021-38067171/021-38067177
傳真：021-38067110
聯(lián)系人：柏二元
客戶服務(wù)電話：021-38917777
網(wǎng)址：www.allianzgi.com.cn
基金管理人暫未開通網(wǎng)上交易，投資者可通過基金管理人指定的銷售機(jī)構(gòu)或
至基金管理人的直銷柜臺(tái)購買本基金。除技術(shù)條件允許且經(jīng)基金管理人認(rèn)可外，
基金管理人的直銷柜臺(tái)交易暫僅接受機(jī)構(gòu)投資者，個(gè)人投資者可通過基金管理人
指定的銷售機(jī)構(gòu)購買本基金。
2、其他銷售機(jī)構(gòu)
（1）中國銀行股份有限公司
客戶服務(wù)電話：95566
公司網(wǎng)址：https://www.boc.cn/
（2）東方證券股份有限公司
客戶服務(wù)電話：95503
公司網(wǎng)址：https://www.dfzq.com.cn
（3）國泰海通證券股份有限公司
客戶服務(wù)電話：95521/400-8888-666
公司網(wǎng)址：https://www.gtht.com
（4）中信證券股份有限公司
客戶服務(wù)電話：95548
公司網(wǎng)址：http://www.cs.ecitic.com
（5）中信證券（山東）有限責(zé)任公司
客戶服務(wù)電話：95548
公司網(wǎng)址：http://sd.citics.com
（6）中信證券華南股份有限公司
客戶服務(wù)電話：95548
公司網(wǎng)址：http://www.gzs.com.cn
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（7）中信期貨有限公司
客戶服務(wù)電話：400-990-8826
公司網(wǎng)址：https://www.citicsf.com
（8）螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
客戶服務(wù)電話：95188-8
公司網(wǎng)址：https://www.fund123.cn
（9）上海天天基金銷售有限公司
客戶服務(wù)電話：95021
公司網(wǎng)址：https://www.1234567.com.cn
（10）京東肯特瑞基金銷售有限公司
客戶服務(wù)電話：95118
公司網(wǎng)址：https://kenterui.jd.com
（11）浙江同花順基金銷售有限公司
客戶服務(wù)電話：952555
公司網(wǎng)址：https://fund.10jqka.com.cn
（12）北京度小滿基金銷售有限公司
客戶服務(wù)電話：95055-4
公司網(wǎng)址：https://www.duxiaomanfund.com
（13）上海好買基金銷售有限公司
客戶服務(wù)電話：400-700-9665
公司網(wǎng)址：http://m.vivipeixun.com
（14）珠海盈米基金銷售有限公司
客戶服務(wù)電話：020-89629066
公司網(wǎng)址：https://yingmi.com
（15）上海基煜基金銷售有限公司
客戶服務(wù)電話：400-820-5369
公司網(wǎng)址：https://www.jiyufund.com.cn
（16）上海聯(lián)泰基金銷售有限公司
客戶服務(wù)電話：400-118-1188
公司網(wǎng)址：https://www.66liantai.com
安聯(lián)睿利6個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
（17）諾亞正行基金銷售有限公司
客戶服務(wù)電話：400-821-5399
公司網(wǎng)址：https://www.noah-fund.com
（18）中信建投證券股份有限公司
客戶服務(wù)電話：4008-888-108
公司網(wǎng)址：https://www.csc108.com
（19）廣發(fā)證券股份有限公司
客戶服務(wù)電話：95575
公司網(wǎng)址：https://www.gf.com.cn
（20）國投證券股份有限公司
客戶服務(wù)電話：95517
公司網(wǎng)址：https://www.essence.com.cn/
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其它符合要求的機(jī)構(gòu)銷售本基
金或變更上述銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
（四）登記機(jī)構(gòu)
名稱：安聯(lián)基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)環(huán)湖西二路888號(hào)B樓1108
室
辦公地址：上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路479號(hào)上海中心大廈33層3301-3304
室
法定代表人：沈良
（五）基金服務(wù)機(jī)構(gòu)
名稱：國泰海通證券股份有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)商城路618號(hào)
辦公地址：上海市靜安區(qū)新閘路669號(hào)19樓
法定代表人：朱健
聯(lián)系電話：021-38677336
聯(lián)系人：叢艷
（六）律師事務(wù)所和經(jīng)辦律師
名稱：上海源泰律師事務(wù)所
安聯(lián)睿利6個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路256號(hào)華夏銀行大廈14樓
負(fù)責(zé)人：廖海
電話：（021）51150298
傳真：（021）51150398
經(jīng)辦律師：劉佳、張?chǎng)┵?br/>聯(lián)系人：劉佳
（七）會(huì)計(jì)師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師
名稱：畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
注冊(cè)地址：北京市東長安街1號(hào)東方廣場(chǎng)畢馬威大樓8層
辦公地址：上海市南京西路1266號(hào)恒隆廣場(chǎng)2期25樓
法人代表或執(zhí)行事務(wù)合伙人：鄒俊
經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：虞京京、朱伊俐
電話：+86（21）22122888
傳真：+86（21）62881889
聯(lián)系人：虞京京、朱伊俐
安聯(lián)基金管理有限公司
2025年11月21日
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