大成中證800指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要
大成中證800指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金(C類份額)
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年11月6日
送出日期：2025年11月13日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 大成中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式 基金代碼 024715
下屬基金簡稱 大成中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 下屬基金交易代碼 024716
基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中國銀行股份有限公司
基金合同生效日 -
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 夏高 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2011年1月1日
其他 基金合同生效之日起3年后的對應(yīng)日，若基金資產(chǎn)凈值低于2億元，基金合同自動終止，且不得通過召開基金份額持有人大會延續(xù)基金合同期限。若屆時的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定發(fā)生變化，上述終止規(guī)定被取消、更改或補(bǔ)充時，則本基金可以參照屆時有效的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定執(zhí)行?！痘鸷贤飞M3年后繼續(xù)存續(xù)的，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如持續(xù)運(yùn)作、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會。法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
詳見《大成中證800指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》第九部分“基金的投資”。
投資目標(biāo) 本基金為增強(qiáng)型股票指數(shù)基金，力爭在對標(biāo)的指數(shù)進(jìn)行有效跟蹤的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)超越目標(biāo)指數(shù)的投資收益，謀求基金資產(chǎn)的長期增值。本基金力爭使日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%，年化跟蹤誤差不超過7.75%。
投資范圍 本基金的標(biāo)的指數(shù)：中證800指數(shù)本基金投資范圍主要為標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股（含存托憑證，下同），此外，為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可少量投資于部分非成份股(包含主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及
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其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票及存托憑證、港股通標(biāo)的股票)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換公司債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。本基金可以根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種（包括但不限于股指期權(quán)等金融衍生品），基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：股票資產(chǎn)投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%，其中投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，投資于港股通標(biāo)的股票的比例占股票資產(chǎn)的0-50%；每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)及其他金融工具的投資比例符合法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定。如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金在指數(shù)化投資的基礎(chǔ)上通過數(shù)量化模型進(jìn)行投資組合優(yōu)化，在控制與業(yè)績比較基準(zhǔn)偏離風(fēng)險的前提下，力爭獲得超越標(biāo)的指數(shù)的投資收益。一）股票投資策略二）港股投資策略三）債券投資策略四）資產(chǎn)支持證券投資策略五）股指期貨的投資策略六）國債期貨投資策略七）股票期權(quán)投資策略八）融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略九）存托憑證投資策略
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中證800指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%
風(fēng)險收益特征 本基金是股票型基金，其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。本基金還可投資港股通標(biāo)的股票，需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。同時本基金為指數(shù)基金，通過跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的公司相似的風(fēng)險收益特征。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
本基金合同未生效。
(三)最近十年基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
本基金合同未生效。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?
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費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率
贖回費(fèi) N＜7天 1.5%
N≥7天 0.0
注：C類基金份額不收取認(rèn)購、申購費(fèi)用。
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.8% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.1% 基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi) 0.4% 銷售機(jī)構(gòu)
其他費(fèi)用 《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費(fèi)用；《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會計師費(fèi)、律師費(fèi)、訴訟費(fèi)和仲裁費(fèi)；基金份額持有人大會費(fèi)用；基金的證券、期貨交易費(fèi)用；基金的開戶費(fèi)用、賬戶維護(hù)費(fèi)用、銀行匯劃費(fèi)用以及與賬戶相關(guān)的網(wǎng)銀等費(fèi)用；因投資港股通標(biāo)的股票而產(chǎn)生的各項(xiàng)合理費(fèi)用；按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
注：本基金交易證券等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
基金合同未生效。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
(一)風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基
金的《招募說明書》等銷售文件。
投資于本基金主要面臨以下風(fēng)險：
1．市場風(fēng)險
（1）政策風(fēng)險；（2）經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險；（3）利率風(fēng)險；（4）購買力風(fēng)險；（5）國際競爭風(fēng)險；（6）
上市公司經(jīng)營風(fēng)險
2．管理風(fēng)險
3．流動性風(fēng)險
4．本基金特有風(fēng)險
（1）標(biāo)的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風(fēng)險
（2）標(biāo)的指數(shù)波動的風(fēng)險
（3）基金投資組合回報與標(biāo)的指數(shù)回報偏離的風(fēng)險
（4）跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險
（5）指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險
（6）成份股停牌的風(fēng)險
（7）成份股退市的風(fēng)險
（8）主動增強(qiáng)投資的風(fēng)險
（9）科創(chuàng)板股票投資風(fēng)險
（10）衍生品投資風(fēng)險
（11）參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險
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（12）資產(chǎn)支持證券的投資風(fēng)險
（13）基金合同自動終止的風(fēng)險
由于本基金為發(fā)起式基金，根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定，在《基金合同》生效之日起三年后的年度對應(yīng)日，若
基金資產(chǎn)凈值低于2億元的，《基金合同》自動終止，不得通過召開基金份額持有人大會的方式延續(xù)。本
基金將根據(jù)基金合同的約定進(jìn)行基金財產(chǎn)清算并終止，投資人將面臨基金終止清盤的風(fēng)險。
（14）存托憑證的投資風(fēng)險
（15）港股通每日額度限制
（16）匯率風(fēng)險
（17）境外投資風(fēng)險
5．操作或技術(shù)風(fēng)險
6．不可抗力風(fēng)險
7．本基金法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)險
8．啟用側(cè)袋機(jī)制的風(fēng)險
9．其他風(fēng)險
(二)重要提示
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
大成中證800指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金（以下簡稱“本基金”）經(jīng)中國證監(jiān)會2025年6月6日
證監(jiān)許可【2025】1190號文予以注冊。
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊或核準(zhǔn)，并不表明其對本基金的價值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.dcfund.com.cn]客服電話[4008885558]
1.大成中證800指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金基金合同、大成中證800指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資
基金托管協(xié)議、大成中證800指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金招募說明書
2.定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3.基金份額凈值
4.基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5.其他重要資料
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